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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 164 478.00 | 43 636.00 | 120 843.00 | 164 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 635.00 | 1 046 528.00 | 302 107.00 | 1 348 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 725.00 | 35 997.00 | 10 729.00 | 46 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 683.00 | | 188 683.00 | 188 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 574.00 | 1 130 390.00 | 703 184.00 | 1 833 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 262.00 | | 241 262.00 | 241 262.00 |
BZ Autres créances | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 416.00 | 128.00 | 569 288.00 | 569 416.00 |
CF Disponibilités | 407 547.00 | | 407 547.00 | 407 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 132.00 | 128.00 | 1 316 004.00 | 1 316 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 706.00 | 1 130 518.00 | 2 019 188.00 | 3 149 706.00 |
CU Autres participations | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 558 858.00 | 435 890.00 | | 558 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 298.00 | 192 969.00 | | 212 298.00 |
DL TOTAL (I) | 789 157.00 | 646 858.00 | | 789 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 687.00 | 482 824.00 | | 441 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 80.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 035.00 | 104 968.00 | | 116 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 465.00 | 134 869.00 | | 133 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
EA Autres dettes | 503 731.00 | 602 944.00 | | 503 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 031.00 | 1 329 184.00 | | 1 230 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 188.00 | 1 976 043.00 | | 2 019 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 658.00 | 948 959.00 | | 886 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 534.00 | | 172 339.00 | 1 793 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 299.00 | 1 833 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 299.00 | 1 766 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 517.00 | | 172 303.00 | 1 726 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | 36.00 | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 422.00 | 149 080.00 | 131 112.00 | 1 112 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 192.00 | 149 080.00 | 131 112.00 | 1 108 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128.00 | | |
UG ‐ Financières | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 035.00 | 116 035.00 | | 116 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 231.00 | 507 231.00 | | 507 231.00 |
UX Autres créances clients | 241 262.00 | 241 262.00 | | 241 262.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VC Groupe et associés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 687.00 | 98 314.00 | 201 144.00 | 441 687.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 407.00 | | | 103 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 990.00 | 336 990.00 | | 336 990.00 |
VW T.V.A. | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 031.00 | 886 658.00 | 201 144.00 | 1 230 031.00 |