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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 411 853.00 | 57 015.00 | 354 838.00 | 411 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 667.00 | 1 083 802.00 | 339 865.00 | 1 423 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 725.00 | 39 059.00 | 19 666.00 | 58 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 330.00 | 1 184 106.00 | 795 224.00 | 1 979 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 679.00 | 4 144.00 | 216 535.00 | 220 679.00 |
BZ Autres créances | 53 986.00 | | 53 986.00 | 53 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 795.00 | 10.00 | 610 785.00 | 610 795.00 |
CF Disponibilités | 327 609.00 | | 327 609.00 | 327 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 649.00 | 4 154.00 | 1 265 495.00 | 1 269 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 979.00 | 1 188 260.00 | 2 060 718.00 | 3 248 979.00 |
CU Autres participations | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 701 157.00 | | | 701 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 901.00 | | | 214 901.00 |
DL TOTAL (I) | 934 057.00 | | | 934 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 072.00 | | | 422 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 168.00 | | | 145 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
EA Autres dettes | 420 949.00 | | | 420 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 661.00 | | | 1 126 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 718.00 | | | 2 060 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 912.00 | | | 783 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 574.00 | 519 049.00 | | 1 833 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 293.00 | 1 979 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 293.00 | 1 912 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 521.00 | 519 017.00 | | 1 766 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | 32.00 | | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 390.00 | 151 775.00 | 98 059.00 | 1 130 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 160.00 | 151 775.00 | 98 059.00 | 1 126 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 144.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128.00 | 10.00 | 128.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | 4 154.00 | 128.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 4 154.00 | 128.00 | 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 144.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 168.00 | 145 168.00 | | 145 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 449.00 | 424 449.00 | | 424 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 706.00 | 215 706.00 | | 215 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VB T. V. A. | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VC Groupe et associés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 072.00 | 79 323.00 | 238 474.00 | 422 072.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 568.00 | | | 85 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 975.00 | 327 975.00 | | 327 975.00 |
VW T.V.A. | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 661.00 | 783 912.00 | 238 474.00 | 1 126 661.00 |