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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 177 633.00 | 31 788.00 | 145 845.00 | 177 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 738.00 | 1 004 044.00 | 388 694.00 | 1 392 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 887.00 | 23 323.00 | 10 563.00 | 33 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 065.00 | 1 063 386.00 | 625 680.00 | 1 689 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 797.00 | | 256 797.00 | 256 797.00 |
BZ Autres créances | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 364.00 | 151.00 | 534 213.00 | 534 364.00 |
CF Disponibilités | 216 557.00 | | 216 557.00 | 216 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 397.00 | 151.00 | 1 079 247.00 | 1 079 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 463.00 | 1 063 536.00 | 1 704 926.00 | 2 768 463.00 |
CU Autres participations | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 417.00 | | | 154 417.00 |
DL TOTAL (I) | 272 918.00 | | | 272 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 628.00 | | | 373 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 728.00 | | | 111 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 603.00 | | | 203 603.00 |
EA Autres dettes | 741 741.00 | | | 741 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 009.00 | | | 1 432 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 926.00 | | | 1 704 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 354.00 | | | 1 157 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 993.00 | | 282 615.00 | 1 625 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 209 543.00 | 1 689 065.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 209 543.00 | 1 622 258.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 260.00 | | 282 540.00 | 1 559 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | 75.00 | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 580.00 | 188 749.00 | 138 944.00 | 1 013 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | 1 727.00 | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 077.00 | 187 022.00 | 138 944.00 | 1 011 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UG ‐ Financières | | 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 728.00 | 111 728.00 | | 111 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 705.00 | 83 705.00 | | 83 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 841.00 | 741 841.00 | | 741 841.00 |
UX Autres créances clients | 256 797.00 | | | 256 797.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 628.00 | 98 974.00 | 196 970.00 | 373 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 326.00 | | | 102 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 857.00 | 326 857.00 | | 326 857.00 |
VW T.V.A. | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 009.00 | 1 157 354.00 | 196 970.00 | 1 432 009.00 |