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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 177 633.00 | 40 136.00 | 137 497.00 | 177 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 407.00 | 1 055 555.00 | 361 853.00 | 1 417 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 887.00 | 27 946.00 | 5 941.00 | 33 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 716.00 | 1 127 867.00 | 591 850.00 | 1 719 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 909.00 | | 192 909.00 | 192 909.00 |
BZ Autres créances | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 013.00 | 449.00 | 545 564.00 | 546 013.00 |
CF Disponibilités | 273 321.00 | | 273 321.00 | 273 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 141.00 | 449.00 | 1 121 692.00 | 1 122 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 857.00 | 1 128 316.00 | 1 713 541.00 | 2 841 857.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 254 918.00 | | | 254 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 972.00 | | | 240 972.00 |
DL TOTAL (I) | 513 890.00 | | | 513 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 507.00 | | | 331 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 5.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 458.00 | | | 94 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 621.00 | | | 102 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
EA Autres dettes | 670 632.00 | | | 670 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 652.00 | | | 1 199 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 541.00 | | | 1 713 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 666.00 | | | 952 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 065.00 | | 252 073.00 | 1 689 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 422.00 | 1 719 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 422.00 | 1 652 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 258.00 | | 251 944.00 | 1 622 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | 129.00 | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 386.00 | 194 494.00 | 130 013.00 | 1 063 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 156.00 | 194 494.00 | 130 013.00 | 1 059 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151.00 | 449.00 | 151.00 | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | 449.00 | 151.00 | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | 449.00 | 151.00 | 151.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 449.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 458.00 | 94 458.00 | | 94 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 038.00 | 671 038.00 | | 671 038.00 |
UX Autres créances clients | 192 909.00 | | | 192 909.00 |
VB T. V. A. | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VC Groupe et associés | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 507.00 | 84 521.00 | 184 641.00 | 331 507.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 679.00 | | | 98 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 717.00 | 298 717.00 | | 298 717.00 |
VW T.V.A. | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 652.00 | 952 666.00 | 184 641.00 | 1 199 652.00 |