| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 778.00 | 78 310.00 | 7 468.00 | 85 778.00 |
AH Fonds commercial | 102 413.00 | | 102 413.00 | 102 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 362.00 | 493 330.00 | 210 032.00 | 703 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 720.00 | 155 211.00 | 100 509.00 | 255 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 287.00 | 726 851.00 | 583 435.00 | 1 310 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 018.00 | 52 366.00 | 650 652.00 | 703 018.00 |
BN En cours de production de biens | 462 034.00 | | 462 034.00 | 462 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 811.00 | 51 894.00 | 79 917.00 | 131 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 119 068.00 | 6 515.00 | 5 112 553.00 | 5 119 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 934.00 | | 311 934.00 | 311 934.00 |
CF Disponibilités | 1 464 118.00 | | 1 464 118.00 | 1 464 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 882.00 | | 69 882.00 | 69 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 778 429.00 | 110 775.00 | 8 667 654.00 | 8 778 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 088 716.00 | 837 626.00 | 9 251 089.00 | 10 088 716.00 |
CU Autres participations | 107 204.00 | | 107 204.00 | 107 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 815 805.00 | 1 566 911.00 | | 1 815 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 324.00 | 749 894.00 | | 487 324.00 |
DK Provisions réglementées | 5 803.00 | 5 165.00 | | 5 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 933.00 | 2 849 971.00 | | 2 836 933.00 |
DP Provisions pour risques | 280 244.00 | 307 249.00 | | 280 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 244.00 | 307 249.00 | | 280 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140.00 | 22 454.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 045.00 | 3 474 303.00 | | 3 831 045.00 |
EA Autres dettes | 76 474.00 | 130 015.00 | | 76 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 597 845.00 | 1 634 882.00 | | 1 597 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 123 841.00 | 6 018 115.00 | | 6 123 841.00 |
ED (V) | 10 069.00 | 673.00 | | 10 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 251 089.00 | 9 176 009.00 | | 9 251 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 855 001.00 | 8 899 274.00 | 14 754 275.00 | 5 855 001.00 |
FG Production vendue services | 1 644 735.00 | 627 467.00 | 2 272 203.00 | 1 644 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 499 737.00 | 9 526 741.00 | 17 026 478.00 | 7 499 737.00 |
FM Production stockée | | | -531 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 069 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 062 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 895.00 | |
GE Autres charges | | | 19 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 453 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 389.00 | 1 330.00 | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 889.00 | 1 330.00 | | 59 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 596.00 | 354.00 | | 10 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 028.00 | 2 790.00 | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 714.00 | 3 145.00 | | 14 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 175.00 | -1 814.00 | | 45 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 251.00 | 159 994.00 | | 87 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 372.00 | 199 109.00 | | 76 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 138 320.00 | 17 181 928.00 | | 17 138 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 650 996.00 | 16 432 034.00 | | 16 650 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 324.00 | 749 894.00 | | 487 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 011.00 | | 290 398.00 | 1 192 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426.00 | 154 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 123.00 | 1 310 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 697.00 | 967 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 191.00 | | | 188 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 039.00 | | 188 571.00 | 951 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 780.00 | | 101 827.00 | 52 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 885.00 | 80 066.00 | 161 100.00 | 807 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 351.00 | 10 958.00 | | 67 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 534.00 | 69 108.00 | 161 100.00 | 740 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 165.00 | 2 028.00 | 1 389.00 | 5 165.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 249.00 | 206 895.00 | 233 900.00 | 307 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 104.00 | 28 843.00 | 16 687.00 | 92 104.00 |
6T Sur comptes clients | 25 602.00 | | 19 087.00 | 25 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 707.00 | 28 843.00 | 35 775.00 | 117 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 122.00 | 237 766.00 | 271 065.00 | 430 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 738.00 | 269 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 028.00 | 1 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
UX Autres créances clients | 5 111 276.00 | | | 5 111 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VB T. V. A. | 71 899.00 | | | 71 899.00 |
VC Groupe et associés | 362 815.00 | | | 362 815.00 |
VP Divers | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 882.00 | | | 69 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 752 488.00 | 5 705 511.00 | 46 977.00 | 5 752 488.00 |