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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 878.00 | 90 408.00 | 16 469.00 | 106 878.00 |
AH Fonds commercial | 102 413.00 | 20 482.00 | 81 930.00 | 102 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 741.00 | 449 676.00 | 375 065.00 | 824 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 970.00 | 204 725.00 | 93 245.00 | 297 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 418.00 | 765 292.00 | 723 126.00 | 1 488 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 933.00 | 64 863.00 | 639 070.00 | 703 933.00 |
BN En cours de production de biens | 1 244 026.00 | 40 206.00 | 1 203 820.00 | 1 244 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 664.00 | 109 886.00 | 43 777.00 | 153 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 348 309.00 | 9 208.00 | 6 339 101.00 | 6 348 309.00 |
BZ Autres créances | 484 185.00 | | 484 185.00 | 484 185.00 |
CF Disponibilités | 1 789 365.00 | | 1 789 365.00 | 1 789 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 807.00 | | 81 807.00 | 81 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 806 048.00 | 224 164.00 | 10 581 884.00 | 10 806 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 294 537.00 | 989 457.00 | 11 305 080.00 | 12 294 537.00 |
CU Autres participations | 107 204.00 | | 107 204.00 | 107 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 128 096.00 | 1 953 030.00 | | 2 128 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 069.00 | 625 066.00 | | 441 069.00 |
DK Provisions réglementées | 5 797.00 | 4 932.00 | | 5 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 963.00 | 3 111 028.00 | | 3 102 963.00 |
DP Provisions pour risques | 200 998.00 | 223 254.00 | | 200 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 998.00 | 223 254.00 | | 200 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 192.00 | 9 863.00 | | 288 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 430.00 | 217 903.00 | | 34 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 968.00 | 3 211.00 | | 185 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 287.00 | 3 210 668.00 | | 4 092 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 053.00 | 742 053.00 | | 626 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 500.00 | 17 724.00 | | 14 500.00 |
EA Autres dettes | 32 096.00 | 73 910.00 | | 32 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 726 891.00 | 1 667 607.00 | | 2 726 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 000 420.00 | 5 942 942.00 | | 8 000 420.00 |
ED (V) | 698.00 | | | 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 305 080.00 | 9 277 225.00 | | 11 305 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 274 566.00 | 7 213 751.00 | 13 488 317.00 | 6 274 566.00 |
FG Production vendue services | 1 946 992.00 | 717 902.00 | 2 664 895.00 | 1 946 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 221 558.00 | 7 931 653.00 | 16 153 212.00 | 8 221 558.00 |
FM Production stockée | | | 801 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 249 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 575 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 336 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 512.00 | |
GE Autres charges | | | 16 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 956 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 799.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 571.00 | 1 291.00 | | 3 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 797.00 | 9 126.00 | | 5 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 091.00 | 50 120.00 | | -3 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 163.00 | 122 788.00 | | 87 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 679.00 | 154 768.00 | | 73 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 580 647.00 | 16 561 872.00 | | 17 580 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 139 577.00 | 15 936 805.00 | | 17 139 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 069.00 | 625 066.00 | | 441 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 662.00 | | 324 070.00 | 1 175 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | 156 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 314.00 | 1 488 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 893.00 | 1 122 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 291.00 | | | 209 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 491.00 | | 322 115.00 | 811 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 880.00 | | 1 955.00 | 154 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 872.00 | 104 089.00 | 9 669.00 | 670 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 161.00 | 14 729.00 | | 96 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 710.00 | 89 360.00 | 9 669.00 | 574 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 932.00 | 3 571.00 | 2 706.00 | 4 932.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 254.00 | 179 521.00 | 201 777.00 | 223 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 765.00 | 80 700.00 | 10 509.00 | 144 765.00 |
6T Sur comptes clients | 9 637.00 | | 429.00 | 9 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 402.00 | 80 700.00 | 10 939.00 | 154 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 589.00 | 263 793.00 | 215 422.00 | 382 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 212.00 | 212 286.00 | |
UG ‐ Financières | | | 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 571.00 | 2 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 287.00 | 4 092 287.00 | | 4 092 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 001.00 | 285 001.00 | | 285 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 735.00 | 213 735.00 | | 213 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 726 891.00 | 2 726 891.00 | | 2 726 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 337 283.00 | 6 337 283.00 | | 6 337 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VB T. V. A. | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
VC Groupe et associés | 247 816.00 | 50 042.00 | | 247 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 498.00 | 58 526.00 | 222 971.00 | 281 498.00 |
VI Groupe et associés | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 260.00 | | | 286 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VP Divers | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 519.00 | 247 816.00 | | 90 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 807.00 | 90 519.00 | | 81 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 963 512.00 | 6 914 302.00 | 49 210.00 | 6 963 512.00 |
VW T.V.A. | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 814 452.00 | 7 591 480.00 | 222 971.00 | 7 814 452.00 |