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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 331.00 | 108 964.00 | 26 366.00 | 135 331.00 |
AH Fonds commercial | 102 413.00 | 40 965.00 | 61 447.00 | 102 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 828.00 | 432 554.00 | 87 273.00 | 519 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 426.00 | 280 476.00 | 118 949.00 | 399 426.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 644.00 | 862 960.00 | 453 683.00 | 1 316 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114 398.00 | 89 944.00 | 1 024 453.00 | 1 114 398.00 |
BN En cours de production de biens | 358 952.00 | 40 206.00 | 318 746.00 | 358 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 696 827.00 | 136 429.00 | 560 398.00 | 696 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 257.00 | | 146 257.00 | 146 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 512 098.00 | 370 314.00 | 10 141 784.00 | 10 512 098.00 |
BZ Autres créances | 466 599.00 | | 466 599.00 | 466 599.00 |
CF Disponibilités | 2 956 026.00 | | 2 956 026.00 | 2 956 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 727.00 | | 82 727.00 | 82 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 333 887.00 | 636 894.00 | 15 696 993.00 | 16 333 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 650 649.00 | 1 499 855.00 | 16 150 794.00 | 17 650 649.00 |
CU Autres participations | 107 204.00 | | 107 204.00 | 107 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 587 607.00 | 2 219 666.00 | | 2 587 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 192.00 | 868 941.00 | | 575 192.00 |
DK Provisions réglementées | 9 338.00 | 9 328.00 | | 9 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 138.00 | 3 625 936.00 | | 3 700 138.00 |
DP Provisions pour risques | 111 546.00 | 223 386.00 | | 111 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 546.00 | 223 386.00 | | 111 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 838.00 | 221 803.00 | | 2 023 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 631.00 | 865.00 | | 1 454 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 382.00 | 78 183.00 | | 36 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047 774.00 | 6 598 835.00 | | 6 047 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 892.00 | 1 034 636.00 | | 856 892.00 |
EA Autres dettes | 25 817.00 | 200 512.00 | | 25 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 893 772.00 | 4 419 959.00 | | 1 893 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 339 109.00 | 12 554 797.00 | | 12 339 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 150 794.00 | 16 404 119.00 | | 16 150 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 480 279.00 | 10 459 915.00 | 16 940 195.00 | 6 480 279.00 |
FG Production vendue services | 1 974 405.00 | 1 040 142.00 | 3 014 548.00 | 1 974 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 454 685.00 | 11 500 057.00 | 19 954 742.00 | 8 454 685.00 |
FM Production stockée | | | 280 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 670 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 647 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 933 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 015.00 | |
GE Autres charges | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 580 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546 664.00 | 8 345.00 | | 546 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 265.00 | 1 981.00 | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 929.00 | 10 327.00 | | 547 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 174.00 | 3 869.00 | | 9 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275.00 | 5 513.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 450.00 | 9 382.00 | | 10 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 479.00 | 945.00 | | 537 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 198 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 126.00 | 354 283.00 | | 31 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 219 876.00 | 28 829 676.00 | | 21 219 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 644 684.00 | 27 960 735.00 | | 20 644 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 192.00 | 868 941.00 | | 575 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 291.00 | | 100 113.00 | 1 610 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 827.00 | 159 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 759.00 | 1 316 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 417.00 | 237 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 515.00 | 919 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 114.00 | | 11 048.00 | 231 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 824.00 | | 86 948.00 | 1 219 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 354.00 | | 2 118.00 | 159 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 195.00 | 105 463.00 | 171 697.00 | 929 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 093.00 | 24 253.00 | 4 417.00 | 130 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 102.00 | 81 210.00 | 167 280.00 | 799 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 329.00 | 1 275.00 | 1 265.00 | 9 329.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 386.00 | 111 133.00 | 222 973.00 | 223 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 129.00 | 106 343.00 | 86 892.00 | 247 129.00 |
6T Sur comptes clients | 22 543.00 | 347 771.00 | | 22 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 672.00 | 454 114.00 | 86 892.00 | 269 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 387.00 | 566 523.00 | 311 131.00 | 502 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565 129.00 | 308 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 118.00 | 1 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 275.00 | 1 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 047 774.00 | 6 047 774.00 | | 6 047 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 575.00 | 258 575.00 | | 258 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 363.00 | 232 363.00 | | 232 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 893 773.00 | 1 893 773.00 | | 1 893 773.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
UX Autres créances clients | 10 123 945.00 | 10 123 945.00 | | 10 123 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 153.00 | 388 153.00 | | 388 153.00 |
VB T. V. A. | 150 650.00 | 150 650.00 | | 150 650.00 |
VC Groupe et associés | 104 648.00 | 104 648.00 | | 104 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 236.00 | 2 009 077.00 | 12 159.00 | 2 021 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 632.00 | 1 454 632.00 | | 1 454 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 856.00 | | | 196 856.00 |
VP Divers | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 634.00 | 171 634.00 | | 171 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 727.00 | 82 727.00 | | 82 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 113 866.00 | 11 061 426.00 | 52 440.00 | 11 113 866.00 |
VW T.V.A. | 328 323.00 | 328 323.00 | | 328 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 302 728.00 | 12 290 568.00 | 12 159.00 | 12 302 728.00 |