| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 029.00 | 150 685.00 | 37 343.00 | 188 029.00 |
AH Fonds commercial | 217 413.00 | 131 406.00 | 86 006.00 | 217 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 591.00 | 668 111.00 | 385 479.00 | 1 053 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 715.00 | 379 698.00 | 128 017.00 | 507 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 640.00 | | 66 640.00 | 66 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 795.00 | 1 329 902.00 | 721 893.00 | 2 051 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632 795.00 | 123 922.00 | 1 508 873.00 | 1 632 795.00 |
BN En cours de production de biens | 144 438.00 | | 144 438.00 | 144 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 827.00 | 216 224.00 | 97 603.00 | 313 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 526.00 | | 251 526.00 | 251 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 623 863.00 | 354 246.00 | 10 269 616.00 | 10 623 863.00 |
BZ Autres créances | 521 288.00 | | 521 288.00 | 521 288.00 |
CF Disponibilités | 1 398 388.00 | | 1 398 388.00 | 1 398 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 273.00 | | 158 273.00 | 158 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 044 402.00 | 694 393.00 | 14 350 009.00 | 15 044 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 096 198.00 | 2 024 295.00 | 15 071 902.00 | 17 096 198.00 |
CU Autres participations | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 3 761 424.00 | 3 162 799.00 | | 3 761 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 857.00 | 1 299 124.00 | | 233 857.00 |
DK Provisions réglementées | 11 487.00 | 9 198.00 | | 11 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 534 768.00 | 4 999 122.00 | | 4 534 768.00 |
DP Provisions pour risques | 407 152.00 | 195 003.00 | | 407 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 152.00 | 195 003.00 | | 407 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 465.00 | 309 638.00 | | 231 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 787.00 | 202 058.00 | | 171 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 111.00 | 76 878.00 | | 11 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 827 127.00 | 6 683 170.00 | | 6 827 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 262.00 | 1 140 285.00 | | 920 262.00 |
EA Autres dettes | 183 015.00 | 299 143.00 | | 183 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 775 853.00 | 2 049 243.00 | | 1 775 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 120 624.00 | 10 760 417.00 | | 10 120 624.00 |
ED (V) | 9 357.00 | 16.00 | | 9 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 071 902.00 | 15 954 558.00 | | 15 071 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 839 989.00 | 14 615 301.00 | 24 455 291.00 | 9 839 989.00 |
FG Production vendue services | 2 590 928.00 | 881 518.00 | 3 472 447.00 | 2 590 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 430 918.00 | 15 496 820.00 | 27 927 739.00 | 12 430 918.00 |
FM Production stockée | | | -58 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 391 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 803 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 903.00 | |
GE Autres charges | | | 44 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 030 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 620 092.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 638.00 | 1 300.00 | | 1 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | 621 392.00 | | 1 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 927.00 | 1 159.00 | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 927.00 | 1 159.00 | | 3 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | 620 232.00 | | -2 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 168 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 401.00 | 355 695.00 | | 107 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 397 366.00 | 24 561 947.00 | | 28 397 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 163 506.00 | 23 262 822.00 | | 28 163 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 857.00 | 1 299 124.00 | | 233 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 822.00 | 5 819.00 | | 2 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 437.00 | | 175 358.00 | 1 876 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 542.00 | | 45 102.00 | 371 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 192.00 | | 126 114.00 | 1 435 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 703.00 | | 4 142.00 | 69 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 265.00 | 202 638.00 | | 1 127 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 693.00 | 42 064.00 | | 349 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 237.00 | 160 574.00 | | 887 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 198.00 | 3 927.00 | 1 638.00 | 9 198.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 003.00 | 404 903.00 | 192 754.00 | 195 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 387.00 | 340 147.00 | 239 387.00 | 239 387.00 |
6T Sur comptes clients | 393 053.00 | | 38 806.00 | 393 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 440.00 | 340 147.00 | 278 194.00 | 632 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 641.00 | 748 977.00 | 472 586.00 | 836 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745 050.00 | 470 909.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 927.00 | 1 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 827 127.00 | 6 827 127.00 | | 6 827 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 138.00 | 303 138.00 | | 303 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 265.00 | 279 265.00 | | 279 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 016.00 | 183 016.00 | | 183 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 775 854.00 | 1 775 854.00 | | 1 775 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 640.00 | | 66 640.00 | 66 640.00 |
UX Autres créances clients | 10 263 142.00 | 10 263 142.00 | | 10 263 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 721.00 | 360 721.00 | | 360 721.00 |
VB T. V. A. | 199 411.00 | 199 411.00 | | 199 411.00 |
VC Groupe et associés | 232 814.00 | 232 814.00 | | 232 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 465.00 | 69 580.00 | 161 886.00 | 231 465.00 |
VI Groupe et associés | 171 788.00 | 171 788.00 | | 171 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 274.00 | 158 274.00 | | 158 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 370 065.00 | 11 303 425.00 | 66 640.00 | 11 370 065.00 |
VW T.V.A. | 287 854.00 | 287 854.00 | | 287 854.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 109 512.00 | 9 947 627.00 | 161 886.00 | 10 109 512.00 |