| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 700.00 | 99 369.00 | 29 330.00 | 128 700.00 |
AH Fonds commercial | 102 413.00 | 30 723.00 | 71 689.00 | 102 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 970.00 | 554 866.00 | 285 104.00 | 839 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 853.00 | 244 235.00 | 135 618.00 | 379 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 149.00 | | 52 149.00 | 52 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 291.00 | 929 195.00 | 681 096.00 | 1 610 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134 622.00 | 61 912.00 | 1 072 709.00 | 1 134 622.00 |
BN En cours de production de biens | 3 808 043.00 | 40 206.00 | 3 767 837.00 | 3 808 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 470.00 | 145 010.00 | 342 459.00 | 487 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 013 253.00 | 22 542.00 | 7 990 710.00 | 8 013 253.00 |
BZ Autres créances | 231 909.00 | | 231 909.00 | 231 909.00 |
CF Disponibilités | 2 171 814.00 | | 2 171 814.00 | 2 171 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 861.00 | | 141 861.00 | 141 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 991 514.00 | 269 672.00 | 15 721 842.00 | 15 991 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 602 986.00 | 1 198 867.00 | 16 404 119.00 | 17 602 986.00 |
CU Autres participations | 107 204.00 | | 107 204.00 | 107 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 219 666.00 | 2 128 096.00 | | 2 219 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 941.00 | 441 069.00 | | 868 941.00 |
DK Provisions réglementées | 9 328.00 | 5 797.00 | | 9 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 936.00 | 3 102 963.00 | | 3 625 936.00 |
DP Provisions pour risques | 223 386.00 | 200 998.00 | | 223 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 386.00 | 200 998.00 | | 223 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 803.00 | 288 192.00 | | 221 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 34 430.00 | | 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 183.00 | 185 968.00 | | 78 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580 917.00 | 4 092 287.00 | | 6 580 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 635.00 | 626 053.00 | | 1 034 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 918.00 | 14 500.00 | | 17 918.00 |
EA Autres dettes | 200 512.00 | 32 096.00 | | 200 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 419 959.00 | 2 726 891.00 | | 4 419 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 554 797.00 | 8 000 420.00 | | 12 554 797.00 |
ED (V) | | 698.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 404 119.00 | 11 305 080.00 | | 16 404 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 097 015.00 | 14 036 736.00 | 22 133 751.00 | 8 097 015.00 |
FG Production vendue services | 2 536 675.00 | 882 011.00 | 3 418 686.00 | 2 536 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 633 691.00 | 14 918 747.00 | 25 552 438.00 | 10 633 691.00 |
FM Production stockée | | | 2 897 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 818 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 338 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 452 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 792.00 | |
GE Autres charges | | | 35 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 360 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 981.00 | 2 706.00 | | 1 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 327.00 | 2 706.00 | | 10 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | 1 002.00 | | 3 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 224.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 513.00 | 3 571.00 | | 5 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 382.00 | 5 797.00 | | 9 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | -3 091.00 | | 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 976.00 | 87 163.00 | | 198 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 283.00 | 73 679.00 | | 354 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 829 676.00 | 17 580 647.00 | | 28 829 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 960 735.00 | 17 139 577.00 | | 27 960 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 941.00 | 441 069.00 | | 868 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 419.00 | | 123 023.00 | 1 488 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 151.00 | 159 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151.00 | 1 610 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 291.00 | | 21 822.00 | 209 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 713.00 | | 97 111.00 | 1 122 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 415.00 | | 4 090.00 | 156 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 292.00 | 163 903.00 | | 765 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 891.00 | 19 202.00 | | 110 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 401.00 | 144 700.00 | | 654 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 797.00 | 5 514.00 | 1 982.00 | 5 797.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 998.00 | 222 973.00 | 200 585.00 | 200 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 956.00 | 35 124.00 | 2 951.00 | 214 956.00 |
6T Sur comptes clients | 9 208.00 | 19 421.00 | 6 086.00 | 9 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 165.00 | 54 545.00 | 9 037.00 | 224 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 960.00 | 283 031.00 | 211 604.00 | 430 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 337.00 | 209 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 181.00 | 71.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 514.00 | 1 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580 918.00 | 6 580 918.00 | | 6 580 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 913.00 | 522 913.00 | | 522 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 943.00 | 250 943.00 | | 250 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 512.00 | 200 512.00 | | 200 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 419 960.00 | 4 419 960.00 | | 4 419 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 149.00 | | 52 149.00 | 52 149.00 |
UX Autres créances clients | 7 972 871.00 | 7 972 871.00 | | 7 972 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
VB T. V. A. | 125 066.00 | 125 066.00 | | 125 066.00 |
VC Groupe et associés | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 159.00 | 58 872.00 | 159 287.00 | 218 159.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 319.00 | | | 63 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 851.00 | 90 851.00 | | 90 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 861.00 | 141 861.00 | | 141 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 439 173.00 | 8 387 024.00 | 52 149.00 | 8 439 173.00 |
VW T.V.A. | 169 930.00 | 169 930.00 | | 169 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 476 614.00 | 12 317 327.00 | 159 287.00 | 12 476 614.00 |