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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 129.00 | 130 362.00 | 23 766.00 | 154 129.00 |
AH Fonds commercial | 217 413.00 | 109 664.00 | 107 748.00 | 217 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 820.00 | 553 013.00 | 432 806.00 | 985 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 371.00 | 334 222.00 | 115 148.00 | 449 371.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 437.00 | 1 127 264.00 | 749 172.00 | 1 876 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252 961.00 | 93 291.00 | 1 159 670.00 | 1 252 961.00 |
BN En cours de production de biens | 169 147.00 | | 169 147.00 | 169 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 923.00 | 146 096.00 | 201 827.00 | 347 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 601.00 | | 200 601.00 | 200 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 042 139.00 | 393 052.00 | 10 649 086.00 | 11 042 139.00 |
BZ Autres créances | 585 774.00 | | 585 772.00 | 585 774.00 |
CF Disponibilités | 2 072 422.00 | | 2 072 422.00 | 2 072 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 818.00 | | 166 818.00 | 166 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 837 787.00 | 632 440.00 | 15 205 347.00 | 15 837 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 714 263.00 | 1 759 704.00 | 15 954 558.00 | 17 714 263.00 |
CU Autres participations | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 3 162 799.00 | 2 587 607.00 | | 3 162 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 124.00 | 575 192.00 | | 1 299 124.00 |
DK Provisions réglementées | 9 198.00 | 9 338.00 | | 9 198.00 |
DL TOTAL (I) | 4 999 122.00 | 3 700 138.00 | | 4 999 122.00 |
DP Provisions pour risques | 195 003.00 | 111 546.00 | | 195 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 003.00 | 111 546.00 | | 195 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 878.00 | 36 382.00 | | 76 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 683 170.00 | 6 047 774.00 | | 6 683 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 981.00 | 4 335 363.00 | | 1 651 981.00 |
EA Autres dettes | 299 143.00 | 25 817.00 | | 299 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 049 243.00 | 1 893 772.00 | | 2 049 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 760 417.00 | 12 339 109.00 | | 10 760 417.00 |
ED (V) | 16.00 | | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 954 558.00 | 16 150 794.00 | | 15 954 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 345 331.00 | 13 453 889.00 | 20 799 220.00 | 7 345 331.00 |
FG Production vendue services | 2 437 675.00 | 583 411.00 | 3 021 086.00 | 2 437 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 783 006.00 | 14 037 300.00 | 23 820 307.00 | 9 783 006.00 |
FM Production stockée | | | -214 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 932 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 214 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 960.00 | |
GE Autres charges | | | 11 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 706 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 546 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 092.00 | | | 620 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300.00 | 1 265.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 392.00 | 547 929.00 | | 621 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 159.00 | 1 275.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 10 450.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620 232.00 | 537 479.00 | | 620 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 421.00 | | | 168 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 695.00 | 31 126.00 | | 355 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 561 947.00 | 21 219 876.00 | | 24 561 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 262 822.00 | 20 644 684.00 | | 23 262 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 124.00 | 575 192.00 | | 1 299 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 819.00 | 5 755.00 | | 5 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 644.00 | | 424 642.00 | 1 316 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 69 703.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 1 876 437.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 744.00 | | 8 950.00 | 237 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 255.00 | | 405 633.00 | 919 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 645.00 | | 10 059.00 | 159 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 961.00 | 121 247.00 | | 862 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 930.00 | 26 541.00 | | 149 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 031.00 | 94 706.00 | | 713 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 339.00 | 1 160.00 | 1 300.00 | 9 339.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 546.00 | 183 999.00 | 109 298.00 | 111 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 580.00 | 102 958.00 | 130 150.00 | 266 580.00 |
6T Sur comptes clients | 370 314.00 | 29 400.00 | 10 254.00 | 370 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 894.00 | 132 358.00 | 140 405.00 | 636 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 779.00 | 317 517.00 | 251 003.00 | 757 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 318.00 | 249 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 39.00 | 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 160.00 | 1 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 683 171.00 | 6 683 171.00 | | 6 683 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 367.00 | 544 367.00 | | 544 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 888.00 | 278 888.00 | | 278 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 143.00 | 299 143.00 | | 299 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 049 244.00 | 2 049 244.00 | | 2 049 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
UX Autres créances clients | 10 616 510.00 | 10 616 510.00 | | 10 616 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 629.00 | 425 629.00 | | 425 629.00 |
VB T. V. A. | 418 351.00 | 418 351.00 | | 418 351.00 |
VC Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 772.00 | 75 366.00 | 231 406.00 | 306 772.00 |
VI Groupe et associés | 202 058.00 | 202 058.00 | | 202 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047 537.00 | | | 2 047 537.00 |
VP Divers | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 795.00 | 152 795.00 | | 152 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 819.00 | 166 819.00 | | 166 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 857 230.00 | 11 794 731.00 | 62 499.00 | 11 857 230.00 |
VW T.V.A. | 270 350.00 | 270 350.00 | | 270 350.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 683 539.00 | 10 452 133.00 | 231 406.00 | 10 683 539.00 |