| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 878.00 | 85 920.00 | 20 958.00 | 106 878.00 |
AH Fonds commercial | 102 413.00 | 10 241.00 | 92 171.00 | 102 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 640.00 | 397 649.00 | 159 991.00 | 557 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 850.00 | 177 061.00 | 76 789.00 | 253 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 662.00 | 670 872.00 | 504 790.00 | 1 175 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 679.00 | 55 064.00 | 715 614.00 | 770 679.00 |
BN En cours de production de biens | 414 288.00 | | 414 288.00 | 414 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 143.00 | 89 701.00 | 92 442.00 | 182 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 576 085.00 | 9 637.00 | 6 566 448.00 | 6 576 085.00 |
BZ Autres créances | 504 086.00 | | 504 086.00 | 504 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 431 787.00 | | 431 787.00 | 431 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 926 408.00 | 154 402.00 | 8 772 005.00 | 8 926 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 102 501.00 | 825 275.00 | 9 277 225.00 | 10 102 501.00 |
CU Autres participations | 107 204.00 | | 107 204.00 | 107 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 953 030.00 | 1 815 805.00 | | 1 953 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 066.00 | 487 324.00 | | 625 066.00 |
DK Provisions réglementées | 4 932.00 | 5 803.00 | | 4 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 028.00 | 2 836 933.00 | | 3 111 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 254.00 | 280 244.00 | | 223 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 254.00 | 280 244.00 | | 223 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 863.00 | 11 146.00 | | 9 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 903.00 | 1 903.00 | | 217 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 211.00 | 1 140.00 | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 668.00 | 3 831 045.00 | | 3 210 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 052.00 | 604 286.00 | | 742 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
EA Autres dettes | 73 910.00 | 76 474.00 | | 73 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667 607.00 | 1 597 845.00 | | 1 667 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942 942.00 | 6 123 841.00 | | 5 942 942.00 |
ED (V) | | 10 069.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 277 225.00 | 9 251 089.00 | | 9 277 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 679 498.00 | 9 008 909.00 | 13 688 407.00 | 4 679 498.00 |
FG Production vendue services | 1 697 834.00 | 662 695.00 | 2 360 529.00 | 1 697 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 377 332.00 | 9 671 604.00 | 16 048 936.00 | 6 377 332.00 |
FM Production stockée | | | 2 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 489 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 353 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 061.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 629 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 450.00 | 58 500.00 | | 55 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 163.00 | 1 389.00 | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 247.00 | 59 889.00 | | 59 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 090.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 799.00 | 10 596.00 | | 7 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 291.00 | 2 028.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 126.00 | 14 714.00 | | 9 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 120.00 | 45 175.00 | | 50 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 788.00 | 87 251.00 | | 122 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 768.00 | 76 372.00 | | 154 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 561 872.00 | 17 138 320.00 | | 16 561 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 936 805.00 | 16 650 996.00 | | 15 936 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 066.00 | 487 324.00 | | 625 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 287.00 | | 52 813.00 | 1 310 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452.00 | 154 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 831.00 | 178 606.00 | 1 175 662.00 | 8 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 831.00 | 178 153.00 | 811 491.00 | 8 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 191.00 | | 21 100.00 | 188 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 913.00 | | 30 562.00 | 967 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 181.00 | | 1 150.00 | 154 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 851.00 | 114 374.00 | 170 354.00 | 726 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 310.00 | 17 851.00 | | 78 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 541.00 | 96 523.00 | 170 354.00 | 648 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 803.00 | 1 291.00 | 2 163.00 | 5 803.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 244.00 | 201 491.00 | 258 482.00 | 280 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 260.00 | 61 214.00 | 20 709.00 | 104 260.00 |
6T Sur comptes clients | 6 515.00 | 3 122.00 | | 6 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 775.00 | 64 336.00 | 20 709.00 | 110 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 824.00 | 267 120.00 | 281 354.00 | 396 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 398.00 | 279 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 291.00 | 2 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 668.00 | 3 210 668.00 | | 3 210 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 507.00 | 317 507.00 | | 317 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 137.00 | 221 137.00 | | 221 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667 607.00 | 1 667 607.00 | | 1 667 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
UX Autres créances clients | 6 564 546.00 | | | 6 564 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VB T. V. A. | 119 009.00 | | | 119 009.00 |
VC Groupe et associés | 202 677.00 | | | 202 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VI Groupe et associés | 217 903.00 | 217 903.00 | | 217 903.00 |
VP Divers | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 114.00 | | | 121 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 175 186.00 | 7 127 510.00 | 47 675.00 | 7 175 186.00 |
VW T.V.A. | 120 015.00 | 120 015.00 | | 120 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 939 731.00 | 5 939 731.00 | | 5 939 731.00 |