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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 069.00 | 14 601.00 | 23 469.00 | 38 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 333.00 | 22 164.00 | 25 169.00 | 47 333.00 |
BT Marchandises | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 972.00 | 17 430.00 | 188 542.00 | 205 972.00 |
BZ Autres créances | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
CF Disponibilités | 338 138.00 | | 338 138.00 | 338 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 164.00 | 17 430.00 | 666 734.00 | 684 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 497.00 | 39 594.00 | 691 903.00 | 731 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 357 914.00 | | | 357 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
DL TOTAL (I) | 465 442.00 | | | 465 442.00 |
DP Provisions pour risques | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 256.00 | | | 77 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 898.00 | | | 90 898.00 |
EA Autres dettes | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 812.00 | | | 211 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 903.00 | | | 691 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 812.00 | | | 211 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 070.00 | | 602 070.00 | 602 070.00 |
FG Production vendue services | 147 143.00 | | 147 143.00 | 147 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 213.00 | | 749 213.00 | 749 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 362.00 | | | 763 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 584.00 | | | 702 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 011.00 | | 18 952.00 | 30 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 47 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 41 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 596.00 | | 18 952.00 | 24 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 205.00 | 4 589.00 | 1 630.00 | 19 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 490.00 | 4 589.00 | 1 630.00 | 15 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
6T Sur comptes clients | 15 437.00 | 2 098.00 | 105.00 | 15 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 293.00 | 2 098.00 | 1 961.00 | 17 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 941.00 | 2 098.00 | 1 961.00 | 31 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 098.00 | 1 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 183 863.00 | | | 183 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 067.00 | 256 067.00 | | 256 067.00 |
VW T.V.A. | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 813.00 | 211 813.00 | | 211 813.00 |