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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787.00 | 2 655.00 | 1 133.00 | 3 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 335.00 | 18 745.00 | 17 590.00 | 36 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 538.00 | 25 116.00 | 20 422.00 | 45 538.00 |
BT Marchandises | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 884.00 | 18 834.00 | 247 050.00 | 265 884.00 |
BZ Autres créances | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
CF Disponibilités | 362 109.00 | | 362 109.00 | 362 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 703.00 | 18 834.00 | 739 869.00 | 758 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 242.00 | 43 950.00 | 760 292.00 | 804 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 377 892.00 | 357 914.00 | | 377 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 210.00 | 60 778.00 | | 81 210.00 |
DL TOTAL (I) | 505 852.00 | 465 442.00 | | 505 852.00 |
DP Provisions pour risques | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 79.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 553.00 | 31 506.00 | | 22 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 309.00 | 77 256.00 | | 102 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 177.00 | 90 898.00 | | 81 177.00 |
EA Autres dettes | 33 649.00 | 12 074.00 | | 33 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 791.00 | 211 812.00 | | 239 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 292.00 | 691 903.00 | | 760 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 791.00 | 211 812.00 | | 239 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 79.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 294.00 | | 945 294.00 | 945 294.00 |
FG Production vendue services | 132 109.00 | | 132 109.00 | 132 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 403.00 | | 1 077 403.00 | 1 077 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 212.00 | 3 767.00 | | 3 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 1 900.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 933.00 | 17 305.00 | | 24 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 804.00 | 763 363.00 | | 1 083 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 594.00 | 702 584.00 | | 1 002 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 210.00 | 60 778.00 | | 81 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 544.00 | 7 285.00 | | 6 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 333.00 | | 1 487.00 | 47 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 283.00 | 45 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 283.00 | 40 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 918.00 | | 1 487.00 | 41 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 164.00 | 6 234.00 | 3 282.00 | 22 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 449.00 | 6 234.00 | 3 282.00 | 18 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
6T Sur comptes clients | 17 430.00 | 1 404.00 | | 17 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 430.00 | 1 404.00 | | 17 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 079.00 | 1 404.00 | | 32 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 309.00 | 102 309.00 | | 102 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 243 352.00 | | | 243 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
VB T. V. A. | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 397.00 | 309 397.00 | | 309 397.00 |
VW T.V.A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 789.00 | 239 789.00 | | 239 789.00 |