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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787.00 | 3 164.00 | 624.00 | 3 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 432.00 | 27 109.00 | 41 323.00 | 68 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 635.00 | 33 988.00 | 43 647.00 | 77 635.00 |
BT Marchandises | 136 175.00 | | 136 175.00 | 136 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 906.00 | 19 296.00 | 290 610.00 | 309 906.00 |
BZ Autres créances | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
CF Disponibilités | 359 786.00 | | 359 786.00 | 359 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 952.00 | 19 296.00 | 837 657.00 | 856 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 588.00 | 53 284.00 | 881 304.00 | 934 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 423 130.00 | 396 202.00 | | 423 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 413.00 | 106 827.00 | | 103 413.00 |
DL TOTAL (I) | 573 292.00 | 549 780.00 | | 573 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 649.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 649.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 870.00 | 122.00 | | 20 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 953.00 | 66 583.00 | | 24 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 390.00 | 106 471.00 | | 174 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 140.00 | 57 210.00 | | 77 140.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | 10 563.00 | | 4 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 011.00 | 240 949.00 | | 308 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 304.00 | 805 377.00 | | 881 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 985.00 | 240 949.00 | | 293 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 122.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 437.00 | 7 651.00 | 973 088.00 | 965 437.00 |
FG Production vendue services | 163 796.00 | | 163 796.00 | 163 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 233.00 | 7 651.00 | 1 136 884.00 | 1 129 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 425.00 | 15 679.00 | | 3 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 558.00 | 2 965.00 | | 5 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 558.00 | 2 965.00 | | 5 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 649.00 | 231.00 | | 14 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 649.00 | 9 291.00 | | 14 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 090.00 | -6 327.00 | | -9 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 805.00 | 35 724.00 | | 31 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 173.00 | 1 012 784.00 | | 1 162 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 760.00 | 905 957.00 | | 1 058 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 413.00 | 106 827.00 | | 103 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 325.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 263.00 | 11 724.00 | | 22 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 548.00 | 11 724.00 | | 18 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
6T Sur comptes clients | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 944.00 | | 14 649.00 | 33 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 390.00 | 174 390.00 | | 174 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 286 820.00 | 286 820.00 | | 286 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 870.00 | 6 844.00 | 14 026.00 | 20 870.00 |
VI Groupe et associés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 165.00 | 325 165.00 | | 325 165.00 |
VW T.V.A. | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 010.00 | 293 984.00 | 14 026.00 | 308 010.00 |