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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 220.00 | 495.00 | 4 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913.00 | 2 892.00 | 1 022.00 | 3 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 318.00 | 55 599.00 | 32 719.00 | 88 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 156.00 | 62 711.00 | 45 446.00 | 108 156.00 |
BT Marchandises | 76 680.00 | | 76 680.00 | 76 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 603.00 | 19 224.00 | 330 379.00 | 349 603.00 |
BZ Autres créances | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
CF Disponibilités | 492 745.00 | | 492 745.00 | 492 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 683.00 | 19 224.00 | 945 459.00 | 964 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 839.00 | 81 935.00 | 990 905.00 | 1 072 839.00 |
CU Autres participations | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 439 887.00 | 436 442.00 | | 439 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 012.00 | 105 445.00 | | 118 012.00 |
DL TOTAL (I) | 604 649.00 | 588 637.00 | | 604 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 858.00 | 38 984.00 | | 26 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 503.00 | 28 503.00 | | 49 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 097.00 | 208 823.00 | | 190 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 453.00 | 139 063.00 | | 107 453.00 |
EA Autres dettes | 12 344.00 | 23 293.00 | | 12 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 256.00 | 462 855.00 | | 386 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 905.00 | 1 051 492.00 | | 990 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 750.00 | 436 160.00 | | 371 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 155.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 392.00 | 512.00 | 1 133 904.00 | 1 133 392.00 |
FG Production vendue services | 156 971.00 | | 156 971.00 | 156 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 363.00 | 512.00 | 1 290 875.00 | 1 290 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 423.00 | 5 816.00 | | 10 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 3 773.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 3 773.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | 3 773.00 | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 709.00 | 36 227.00 | | 42 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 811.00 | 1 295 737.00 | | 1 301 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 799.00 | 1 190 293.00 | | 1 183 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 012.00 | 105 445.00 | | 118 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 108 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | 92 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 325.00 | | | 93 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 103.00 | 16 701.00 | 1 094.00 | 47 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | 333.00 | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 216.00 | 16 368.00 | 1 094.00 | 43 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 097.00 | 190 097.00 | | 190 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 326 603.00 | 326 603.00 | | 326 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 858.00 | 12 352.00 | 14 506.00 | 26 858.00 |
VI Groupe et associés | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 205.00 | 360 205.00 | | 360 205.00 |
VW T.V.A. | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 255.00 | 371 749.00 | 14 506.00 | 386 255.00 |