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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 3 887.00 | 829.00 | 4 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 007.00 | 3 487.00 | 1 520.00 | 5 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 318.00 | 39 729.00 | 48 589.00 | 88 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 250.00 | 47 103.00 | 62 147.00 | 109 250.00 |
BT Marchandises | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 113.00 | 19 224.00 | 370 889.00 | 390 113.00 |
BZ Autres créances | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
CF Disponibilités | 485 840.00 | | 485 840.00 | 485 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 568.00 | 19 224.00 | 989 345.00 | 1 008 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 819.00 | 66 327.00 | 1 051 492.00 | 1 117 819.00 |
CU Autres participations | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 436 442.00 | 423 130.00 | | 436 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 445.00 | 103 413.00 | | 105 445.00 |
DL TOTAL (I) | 588 637.00 | 573 292.00 | | 588 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 984.00 | 20 870.00 | | 38 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 503.00 | 24 953.00 | | 28 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 823.00 | 174 305.00 | | 208 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 063.00 | 77 140.00 | | 139 063.00 |
EA Autres dettes | 23 293.00 | 4 023.00 | | 23 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 189.00 | 6 635.00 | | 24 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 855.00 | 307 926.00 | | 462 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 492.00 | 881 219.00 | | 1 051 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 160.00 | 293 985.00 | | 436 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 145.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 663.00 | 363.00 | 1 116 026.00 | 1 115 663.00 |
FG Production vendue services | 168 483.00 | | 168 483.00 | 168 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 145.00 | 363.00 | 1 284 509.00 | 1 284 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 626.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 827.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 816.00 | 3 425.00 | | 5 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 773.00 | 5 558.00 | | 3 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 773.00 | 5 558.00 | | 3 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 773.00 | -9 090.00 | | 3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 227.00 | 31 805.00 | | 36 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 737.00 | 1 162 173.00 | | 1 295 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 293.00 | 1 058 760.00 | | 1 190 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 445.00 | 103 413.00 | | 105 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 635.00 | | 32 127.00 | 77 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511.00 | 109 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 511.00 | 93 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 220.00 | | 22 617.00 | 72 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 9 510.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 989.00 | 14 627.00 | 1 511.00 | 33 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | 172.00 | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 274.00 | 14 455.00 | 1 511.00 | 30 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 296.00 | | 72.00 | 19 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 296.00 | | 72.00 | 19 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 296.00 | | 72.00 | 19 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 823.00 | 208 823.00 | | 208 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 367 113.00 | 367 113.00 | | 367 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 984.00 | 12 290.00 | 26 694.00 | 38 984.00 |
VI Groupe et associés | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 134.00 | 406 134.00 | | 406 134.00 |
VW T.V.A. | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 855.00 | 436 161.00 | 26 694.00 | 462 855.00 |