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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787.00 | 2 909.00 | 878.00 | 3 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 432.00 | 15 640.00 | 52 793.00 | 68 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 635.00 | 22 265.00 | 55 371.00 | 77 635.00 |
BT Marchandises | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 377.00 | 19 296.00 | 203 082.00 | 222 377.00 |
BZ Autres créances | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
CF Disponibilités | 431 754.00 | | 431 754.00 | 431 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 302.00 | 19 296.00 | 750 006.00 | 769 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 937.00 | 41 560.00 | 805 377.00 | 846 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 396 202.00 | 377 892.00 | | 396 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 827.00 | 81 210.00 | | 106 827.00 |
DL TOTAL (I) | 549 780.00 | 505 852.00 | | 549 780.00 |
DP Provisions pour risques | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 102.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 583.00 | 22 553.00 | | 66 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 471.00 | 102 309.00 | | 106 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 210.00 | 81 177.00 | | 57 210.00 |
EA Autres dettes | 10 563.00 | 33 649.00 | | 10 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 949.00 | 239 791.00 | | 240 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 377.00 | 760 292.00 | | 805 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 949.00 | 239 791.00 | | 240 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 102.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 819.00 | 6 800.00 | 807 620.00 | 800 819.00 |
FG Production vendue services | 180 345.00 | | 180 345.00 | 180 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 164.00 | 6 800.00 | 987 964.00 | 981 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 679.00 | 3 212.00 | | 15 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 152.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 291.00 | 152.00 | | 9 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 327.00 | -152.00 | | -6 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 724.00 | 24 933.00 | | 35 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 784.00 | 1 083 804.00 | | 1 012 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 957.00 | 1 002 594.00 | | 905 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 827.00 | 81 210.00 | | 106 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 325.00 | 6 544.00 | | 1 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 538.00 | | 51 264.00 | 45 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 167.00 | 77 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 167.00 | 72 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 123.00 | | 51 264.00 | 40 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 116.00 | 7 255.00 | 10 107.00 | 25 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 401.00 | 7 255.00 | 10 107.00 | 21 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
6T Sur comptes clients | 18 834.00 | 567.00 | 105.00 | 18 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 834.00 | 567.00 | 105.00 | 18 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 483.00 | 567.00 | 105.00 | 33 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 471.00 | 106 471.00 | | 106 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 199 291.00 | 199 291.00 | | 199 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 492.00 | 253 492.00 | | 253 492.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 949.00 | 240 949.00 | | 240 949.00 |