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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 553.00 | 162.00 | 4 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652.00 | 3 390.00 | 1 263.00 | 4 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 318.00 | 71 469.00 | 16 849.00 | 88 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 895.00 | 79 412.00 | 29 483.00 | 108 895.00 |
BT Marchandises | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 978.00 | 1 825.00 | 205 153.00 | 206 978.00 |
BZ Autres créances | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
CF Disponibilités | 533 951.00 | | 533 951.00 | 533 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 285.00 | 1 825.00 | 901 460.00 | 903 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 181.00 | 81 237.00 | 930 944.00 | 1 012 181.00 |
CU Autres participations | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 449 779.00 | 439 887.00 | | 449 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 164.00 | 118 012.00 | | 84 164.00 |
DL TOTAL (I) | 580 693.00 | 604 649.00 | | 580 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 629.00 | 26 858.00 | | 14 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 187.00 | 49 503.00 | | 65 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 295.00 | 190 097.00 | | 103 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 543.00 | 107 453.00 | | 88 543.00 |
EA Autres dettes | 78 597.00 | 12 344.00 | | 78 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 251.00 | 386 256.00 | | 350 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 944.00 | 990 905.00 | | 930 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 187.00 | 371 750.00 | | 345 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 159.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 113.00 | 13 094.00 | 964 207.00 | 951 113.00 |
FG Production vendue services | 160 475.00 | | 160 475.00 | 160 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 588.00 | 13 094.00 | 1 124 683.00 | 1 111 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 701.00 | |
GE Autres charges | | | 17 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 182.00 | 10 423.00 | | 7 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 505.00 | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 505.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | 505.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 295.00 | 42 709.00 | | 25 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 861.00 | 1 301 811.00 | | 1 149 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 698.00 | 1 183 799.00 | | 1 065 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 164.00 | 118 012.00 | | 84 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 156.00 | | 739.00 | 108 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 231.00 | | 739.00 | 92 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 711.00 | 16 701.00 | | 62 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 333.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 491.00 | 16 368.00 | | 58 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 224.00 | | 17 399.00 | 19 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 224.00 | | 17 399.00 | 19 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 224.00 | | 17 399.00 | 19 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 295.00 | 103 295.00 | | 103 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 204 791.00 | 204 791.00 | | 204 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 629.00 | 9 565.00 | 5 064.00 | 14 629.00 |
VI Groupe et associés | 65 187.00 | 65 187.00 | | 65 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 189.00 | 248 189.00 | | 248 189.00 |
VW T.V.A. | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 252.00 | 345 188.00 | 5 064.00 | 350 252.00 |