| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 326.00 | | 410 326.00 | 410 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568 200.00 | 125 866.00 | 442 334.00 | 568 200.00 |
AP Constructions | 1 044 921.00 | 187 847.00 | 857 074.00 | 1 044 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 848.00 | 157 312.00 | 75 536.00 | 232 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 580.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 415.00 | 779 351.00 | 1 786 064.00 | 2 565 415.00 |
BN En cours de production de biens | 76 474.00 | | 76 474.00 | 76 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 811 208.00 | 815.00 | 3 810 393.00 | 3 811 208.00 |
BZ Autres créances | 525 517.00 | | 525 517.00 | 525 517.00 |
CF Disponibilités | 478 949.00 | | 478 949.00 | 478 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 622.00 | 815.00 | 4 928 807.00 | 4 929 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 037.00 | 780 166.00 | 6 714 871.00 | 7 495 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 308 540.00 | 308 325.00 | 215.00 | 308 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 208.00 | 149.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 224.00 | 920 795.00 | | 513 224.00 |
DL TOTAL (I) | 597 823.00 | 1 005 334.00 | | 597 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 302.00 | 694 795.00 | | 408 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 291.00 | 1 359 847.00 | | 1 715 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 313.00 | 1 489 092.00 | | 1 437 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 407.00 | 1 279 611.00 | | 1 191 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 12 098.00 | | 767.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360 367.00 | 1 125 796.00 | | 1 360 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 117 049.00 | 5 961 240.00 | | 6 117 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 714 871.00 | 6 966 574.00 | | 6 714 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 818 073.00 | | 1 818 073.00 | 1 818 073.00 |
FG Production vendue services | 3 921 111.00 | 148 705.00 | 4 069 816.00 | 3 921 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 739 183.00 | 148 705.00 | 5 887 888.00 | 5 739 183.00 |
FM Production stockée | | | -39 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 941 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 240.00 | 24 950.00 | | 4 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | 24 950.00 | | 4 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 70.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 643.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 267.00 | 12 713.00 | | 10 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 027.00 | 12 237.00 | | -6 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 114.00 | 80 785.00 | | 48 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 617.00 | 357 027.00 | | 234 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 548.00 | 6 270 591.00 | | 5 949 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 324.00 | 5 349 795.00 | | 5 436 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 224.00 | 920 795.00 | | 513 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 316.00 | 28 460.00 | | 26 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 715 291.00 | 1 715 291.00 | | 1 715 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 313.00 | 1 437 313.00 | | 1 437 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 360 367.00 | 1 360 367.00 | | 1 360 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 89.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374 779.00 | 4 374 199.00 | 580.00 | 4 374 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 117 049.00 | 5 871 206.00 | 245 843.00 | 6 117 049.00 |