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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 633.00 | 270 418.00 | 215.00 | 270 633.00 |
AH Fonds commercial | 410 326.00 | | 410 326.00 | 410 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 000.00 | 293 533.00 | 209 467.00 | 503 000.00 |
AP Constructions | 1 056 132.00 | 588 502.00 | 467 630.00 | 1 056 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 106.00 | 241 667.00 | 48 439.00 | 290 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 747.00 | 1 394 121.00 | 1 136 627.00 | 2 530 747.00 |
BN En cours de production de biens | 172 162.00 | | 172 162.00 | 172 162.00 |
BP En cours de production de services | | 5 704.00 | -5 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 177.00 | 4 397.00 | 2 446 780.00 | 2 451 177.00 |
BZ Autres créances | 161 645.00 | | 161 645.00 | 161 645.00 |
CF Disponibilités | 845 737.00 | | 845 737.00 | 845 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 433.00 | 10 101.00 | 3 659 332.00 | 3 669 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 180.00 | 1 404 222.00 | 4 795 959.00 | 6 200 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 811.00 | 784.00 | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 934.00 | 528 291.00 | | 562 934.00 |
DL TOTAL (I) | 648 135.00 | 613 465.00 | | 648 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 652.00 | 1 248 428.00 | | 1 041 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 671.00 | 797 095.00 | | 836 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 299.00 | 950 751.00 | | 932 299.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 16 500.00 | | 1 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 335 920.00 | 1 065 391.00 | | 1 335 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 824.00 | 4 078 165.00 | | 4 147 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 959.00 | 4 691 629.00 | | 4 795 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 376 014.00 | | 1 376 014.00 | 1 376 014.00 |
FG Production vendue services | 3 045 637.00 | 156 614.00 | 3 202 251.00 | 3 045 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421 652.00 | 156 614.00 | 4 578 266.00 | 4 421 652.00 |
FM Production stockée | | | 73 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 704.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 22 530.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 442.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | 6 895.00 | | 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 741.00 | 32 987.00 | | 41 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 453.00 | 153 715.00 | | 230 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 685 007.00 | 4 671 882.00 | | 4 685 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 072.00 | 4 143 591.00 | | 4 122 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 934.00 | 528 291.00 | | 562 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 263.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 865.00 | 162 256.00 | | 1 231 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 928.00 | 42 023.00 | | 521 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 937.00 | 120 233.00 | | 709 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 743.00 | 5 704.00 | 1 743.00 | 1 743.00 |
6T Sur comptes clients | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 140.00 | 5 704.00 | 1 743.00 | 6 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 140.00 | 5 704.00 | 1 743.00 | 6 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041 652.00 | 1 041 652.00 | | 1 041 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 671.00 | 836 671.00 | | 836 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 299.00 | 932 299.00 | | 932 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 335 920.00 | 1 335 920.00 | | 1 335 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651 534.00 | 2 651 534.00 | | 2 651 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 084.00 | 2 651 534.00 | 550.00 | 2 652 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 824.00 | 4 147 824.00 | | 4 147 824.00 |