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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 410 326.00 | | 410 326.00 | 410 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 056 132.00 | 388 597.00 | 667 535.00 | 1 056 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 260.00 | 204 864.00 | 36 396.00 | 241 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 931.00 | 1 072 884.00 | 1 409 047.00 | 2 481 931.00 |
BN En cours de production de biens | 78 325.00 | | 78 325.00 | 78 325.00 |
BP En cours de production de services | 4 897.00 | 4 897.00 | -4 897.00 | 4 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 836.00 | 6 574.00 | 2 681 262.00 | 2 687 836.00 |
BZ Autres créances | 272 858.00 | | 272 858.00 | 272 858.00 |
CF Disponibilités | 763 625.00 | | 763 625.00 | 763 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 771.00 | | 45 771.00 | 45 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 415.00 | 11 471.00 | 3 836 943.00 | 3 848 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 345.00 | 1 084 355.00 | 5 245 990.00 | 6 330 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 664.00 | 624.00 | | 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 827.00 | 504 292.00 | | 519 827.00 |
DL TOTAL (I) | 604 882.00 | 589 307.00 | | 604 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 917.00 | 245 843.00 | | 123 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 790.00 | 1 517 056.00 | | 1 443 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 968.00 | 1 306 045.00 | | 915 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 823.00 | 1 130 915.00 | | 972 823.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 23 277.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 184 515.00 | 1 298 849.00 | | 1 184 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 109.00 | 5 521 985.00 | | 4 641 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 990.00 | 6 111 292.00 | | 5 245 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 762 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 372 483.00 | | 1 372 483.00 | 1 372 483.00 |
FG Production vendue services | 3 520 818.00 | 181 325.00 | 3 702 143.00 | 3 520 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 893 302.00 | 181 325.00 | 5 074 627.00 | 4 893 302.00 |
FM Production stockée | | | -53 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 957.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957.00 | -67 157.00 | | 1 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 476.00 | 45 482.00 | | 38 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 746.00 | 141 003.00 | | 141 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 854.00 | 5 700 022.00 | | 5 043 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 027.00 | 5 195 729.00 | | 4 524 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 827.00 | 504 292.00 | | 519 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 897.00 | | |
6T Sur comptes clients | 815.00 | 5 759.00 | | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | 10 656.00 | | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | 10 656.00 | | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 443 790.00 | 1 443 790.00 | | 1 443 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 968.00 | 915 968.00 | | 915 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 184 515.00 | 1 184 515.00 | | 1 184 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 917.00 | 123 917.00 | | 123 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972 823.00 | 972 823.00 | | 972 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 045.00 | 3 006 465.00 | 580.00 | 3 007 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 048.00 | 4 641 048.00 | | 4 641 048.00 |