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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 999.00 | 271 275.00 | 2 724.00 | 273 999.00 |
AH Fonds commercial | 410 326.00 | | 410 326.00 | 410 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 000.00 | 335 450.00 | 167 550.00 | 503 000.00 |
AP Constructions | 1 078 622.00 | 690 495.00 | 388 127.00 | 1 078 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 356.00 | 267 035.00 | 65 321.00 | 332 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 853.00 | 1 564 255.00 | 1 034 598.00 | 2 598 853.00 |
BN En cours de production de biens | 70 961.00 | | 70 961.00 | 70 961.00 |
BP En cours de production de services | | 4 269.00 | -4 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077 548.00 | 5 252.00 | 3 072 296.00 | 3 077 548.00 |
BZ Autres créances | 138 850.00 | | 138 850.00 | 138 850.00 |
CF Disponibilités | 481 582.00 | | 481 582.00 | 481 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 018.00 | | 54 018.00 | 54 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 959.00 | 9 521.00 | 3 813 438.00 | 3 822 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 812.00 | 1 573 776.00 | 4 848 036.00 | 6 421 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 981.00 | 811.00 | | 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 379.00 | 562 934.00 | | 568 379.00 |
DL TOTAL (I) | 653 749.00 | 648 135.00 | | 653 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 935.00 | 1 041 652.00 | | 935 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 685.00 | 836 671.00 | | 782 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 520.00 | 932 299.00 | | 1 023 520.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 1 283.00 | | 1 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450 761.00 | 1 335 920.00 | | 1 450 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 194 286.00 | 4 147 824.00 | | 4 194 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 036.00 | 4 795 959.00 | | 4 848 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 194 286.00 | | | 4 194 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 308 132.00 | | 1 308 132.00 | 1 308 132.00 |
FG Production vendue services | 3 378 318.00 | 156 690.00 | 3 535 008.00 | 3 378 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 686 449.00 | 156 690.00 | 4 843 139.00 | 4 686 449.00 |
FM Production stockée | | | -101 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 306.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 270.00 | 41 741.00 | | 41 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 745.00 | 230 453.00 | | 215 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 379.00 | 4 685 007.00 | | 4 779 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 000.00 | 4 122 072.00 | | 4 211 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 379.00 | 562 934.00 | | 568 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 121.00 | 170 134.00 | | 1 394 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 951.00 | 42 774.00 | | 563 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 170.00 | 127 361.00 | | 830 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 101.00 | 5 124.00 | | 10 101.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550.00 | | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 046.00 | | | 165 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935 935.00 | 935 935.00 | | 935 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 685.00 | 782 685.00 | | 782 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 520.00 | 1 023 520.00 | | 1 023 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450 761.00 | 1 450 761.00 | | 1 450 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270 416.00 | 3 270 416.00 | | 3 270 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 966.00 | 3 270 416.00 | 550.00 | 3 270 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 286.00 | 4 194 286.00 | | 4 194 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |