| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 633.00 | 270 312.00 | 321.00 | 270 633.00 |
AH Fonds commercial | 410 326.00 | | 410 326.00 | 410 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 000.00 | 251 616.00 | 251 384.00 | 503 000.00 |
AP Constructions | 1 056 132.00 | 488 756.00 | 567 377.00 | 1 056 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 009.00 | 221 181.00 | 56 828.00 | 278 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 650.00 | 1 231 865.00 | 1 286 785.00 | 2 518 650.00 |
BN En cours de production de biens | 98 217.00 | | 98 217.00 | 98 217.00 |
BP En cours de production de services | | 1 743.00 | -1 743.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 326.00 | 4 397.00 | 2 714 929.00 | 2 719 326.00 |
BZ Autres créances | 178 203.00 | | 178 203.00 | 178 203.00 |
CF Disponibilités | 373 379.00 | | 373 379.00 | 373 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 984.00 | 6 140.00 | 3 404 844.00 | 3 410 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 635.00 | 1 238 005.00 | 4 691 629.00 | 5 929 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 784.00 | 664.00 | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 291.00 | 519 827.00 | | 528 291.00 |
DL TOTAL (I) | 613 465.00 | 604 882.00 | | 613 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 428.00 | 1 443 790.00 | | 1 248 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 095.00 | 915 968.00 | | 797 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 751.00 | 972 823.00 | | 950 751.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 36.00 | | 16 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065 391.00 | 1 184 515.00 | | 1 065 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 165.00 | 4 641 109.00 | | 4 078 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 629.00 | 5 245 990.00 | | 4 691 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 374 599.00 | | 1 374 599.00 | 1 374 599.00 |
FG Production vendue services | 3 092 092.00 | 93 895.00 | 3 185 987.00 | 3 092 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 691.00 | 93 895.00 | 4 560 586.00 | 4 466 691.00 |
FM Production stockée | | | 19 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 649 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 530.00 | 1 957.00 | | 22 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 895.00 | 1 957.00 | | 6 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 987.00 | 38 476.00 | | 32 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 715.00 | 141 746.00 | | 153 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 882.00 | 5 043 854.00 | | 4 671 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 591.00 | 4 524 027.00 | | 4 143 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 291.00 | 519 827.00 | | 528 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 263.00 | 26 316.00 | | 8 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 884.00 | 161 739.00 | 2 758.00 | 1 072 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 423.00 | 42 505.00 | | 479 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 461.00 | 119 234.00 | 2 758.00 | 593 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 248 428.00 | 1 248 428.00 | | 1 248 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 095.00 | 797 095.00 | | 797 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 751.00 | 950 751.00 | | 950 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065 391.00 | 1 065 391.00 | | 1 065 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939 389.00 | 2 939 389.00 | | 2 939 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 939.00 | 2 939 389.00 | 550.00 | 2 939 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 165.00 | 4 078 165.00 | | 4 078 165.00 |