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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 999.00 | 272 397.00 | 1 602.00 | 273 999.00 |
AH Fonds commercial | 410 326.00 | | 410 326.00 | 410 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 000.00 | 377 366.00 | 125 634.00 | 503 000.00 |
AP Constructions | 1 080 711.00 | 789 296.00 | 291 415.00 | 1 080 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 324.00 | 295 200.00 | 44 125.00 | 339 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 909.00 | 1 734 259.00 | 873 650.00 | 2 607 909.00 |
BN En cours de production de biens | 86 359.00 | | 86 359.00 | 86 359.00 |
BP En cours de production de services | | 310.00 | -310.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 164.00 | 12 252.00 | 2 619 912.00 | 2 632 164.00 |
BZ Autres créances | 173 566.00 | | 173 566.00 | 173 566.00 |
CF Disponibilités | 153 276.00 | | 153 276.00 | 153 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 583.00 | 12 562.00 | 3 081 021.00 | 3 093 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 492.00 | 1 746 821.00 | 3 954 671.00 | 5 701 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 091.00 | | | 310 091.00 |
DL TOTAL (I) | 395 556.00 | | | 395 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 665.00 | | | 676 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 558.00 | | | 644 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 930.00 | | | 865 930.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 371 552.00 | | | 1 371 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 115.00 | | | 3 559 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 671.00 | | | 3 954 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 115.00 | | | 3 559 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 262 734.00 | | 1 262 734.00 | 1 262 734.00 |
FG Production vendue services | 2 947 647.00 | 110 545.00 | 3 058 192.00 | 2 947 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 210 381.00 | 110 545.00 | 4 320 926.00 | 4 210 381.00 |
FM Production stockée | | | 15 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 690.00 | | | 124 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 885.00 | | | 4 354 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 795.00 | | | 4 044 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 091.00 | | | 310 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 255.00 | 170 004.00 | | 1 564 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 725.00 | 43 039.00 | | 606 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 531.00 | 126 965.00 | | 957 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 269.00 | 310.00 | 4 269.00 | 4 269.00 |
6T Sur comptes clients | 5 252.00 | 7 000.00 | | 5 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 521.00 | 7 310.00 | 4 269.00 | 9 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 521.00 | 7 310.00 | 4 269.00 | 9 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 665.00 | 676 665.00 | | 676 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 558.00 | 644 558.00 | | 644 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 930.00 | 865 930.00 | | 865 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 371 552.00 | 1 371 552.00 | | 1 371 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853 389.00 | 2 853 389.00 | | 2 853 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 939.00 | 2 853 389.00 | 550.00 | 2 853 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 075.00 | 3 559 075.00 | | 3 559 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |