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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 540.00 | 308 325.00 | 215.00 | 308 540.00 |
AH Fonds commercial | 410 326.00 | | 410 326.00 | 410 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 000.00 | 167 783.00 | 335 217.00 | 503 000.00 |
AP Constructions | 1 056 132.00 | 287 952.00 | 768 181.00 | 1 056 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 886.00 | 191 945.00 | 43 941.00 | 235 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 464.00 | 956 005.00 | 1 558 459.00 | 2 514 464.00 |
BN En cours de production de biens | 132 045.00 | | 132 045.00 | 132 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 507 708.00 | 815.00 | 3 506 893.00 | 3 507 708.00 |
BZ Autres créances | 390 341.00 | | 390 341.00 | 390 341.00 |
CF Disponibilités | 482 914.00 | | 482 914.00 | 482 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 553 648.00 | 815.00 | 4 552 833.00 | 4 553 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 068 112.00 | 956 820.00 | 6 111 292.00 | 7 068 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 624.00 | 208.00 | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 292.00 | 513 224.00 | | 504 292.00 |
DL TOTAL (I) | 589 307.00 | 597 823.00 | | 589 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 843.00 | 408 302.00 | | 245 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 056.00 | 1 715 291.00 | | 1 517 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 045.00 | 1 437 313.00 | | 1 306 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 915.00 | 1 191 407.00 | | 1 130 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 767.00 | | |
EA Autres dettes | 23 277.00 | 3 600.00 | | 23 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 298 849.00 | 1 360 367.00 | | 1 298 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 521 985.00 | 6 117 049.00 | | 5 521 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 292.00 | 6 714 871.00 | | 6 111 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 899.00 | 1 877 750.00 | | 1 762 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 704 492.00 | | 1 704 492.00 | 1 704 492.00 |
FG Production vendue services | 3 761 310.00 | 160 802.00 | 3 922 112.00 | 3 761 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 465 803.00 | 160 802.00 | 5 626 605.00 | 5 465 803.00 |
FM Production stockée | | | 55 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 699 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 267.00 | | 1 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 200.00 | 10 000.00 | | 65 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 157.00 | 10 267.00 | | 67 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 157.00 | -6 027.00 | | -67 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 482.00 | 48 114.00 | | 45 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 003.00 | 234 617.00 | | 141 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 022.00 | 5 949 548.00 | | 5 700 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 729.00 | 5 436 324.00 | | 5 195 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 292.00 | 513 224.00 | | 504 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 815.00 | | | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | | | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | | | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 517 056.00 | 1 517 056.00 | | 1 517 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 045.00 | 1 306 045.00 | | 1 306 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 298 849.00 | 1 298 849.00 | | 1 298 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 843.00 | 121 927.00 | 123 917.00 | 245 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130 915.00 | 1 130 915.00 | | 1 130 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 269.00 | 3 938 689.00 | 580.00 | 3 939 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 521 985.00 | 5 398 069.00 | 123 917.00 | 5 521 985.00 |