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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 426.00 | 367 918.00 | 270 507.00 | 638 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 12 791.00 | 3 209.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
AP Constructions | 384 310.00 | 351 335.00 | 32 975.00 | 384 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 892.00 | 704 501.00 | 101 391.00 | 805 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 387.00 | 204 115.00 | 57 272.00 | 261 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BF Prêts | 137 128.00 | 42 629.00 | 94 499.00 | 137 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 039.00 | | 286 039.00 | 286 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 094.00 | 1 865 425.00 | 1 934 669.00 | 3 800 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381 219.00 | | 1 381 219.00 | 1 381 219.00 |
BN En cours de production de biens | 233 705.00 | | 233 705.00 | 233 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 150 454.00 | | 1 150 454.00 | 1 150 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 495 932.00 | 20 750.00 | 4 475 182.00 | 4 495 932.00 |
BZ Autres créances | 700 173.00 | 5 000.00 | 695 173.00 | 700 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CF Disponibilités | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 955.00 | | 100 955.00 | 100 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 118 878.00 | 25 750.00 | 8 093 128.00 | 8 118 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 938 218.00 | 1 891 175.00 | 10 047 043.00 | 11 938 218.00 |
CU Autres participations | 1 114 454.00 | 177 569.00 | 936 885.00 | 1 114 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 511.00 | 337 511.00 | | 337 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968 176.00 | 968 176.00 | | 968 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
DG Autres réserves | 4 281 938.00 | 4 148 487.00 | | 4 281 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 782.00 | 513 451.00 | | 400 782.00 |
DL TOTAL (I) | 6 022 157.00 | 6 001 376.00 | | 6 022 157.00 |
DP Provisions pour risques | 20 247.00 | 47 336.00 | | 20 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 946.00 | 121 802.00 | | 160 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 193.00 | 169 138.00 | | 181 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 778.00 | 1 020 159.00 | | 697 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 412.00 | 344 727.00 | | 783 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 092.00 | 1 332 818.00 | | 1 438 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 213.00 | 376 362.00 | | 363 213.00 |
EA Autres dettes | 526 340.00 | 450 726.00 | | 526 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 808 835.00 | 3 593 505.00 | | 3 808 835.00 |
ED (V) | 34 858.00 | 42 060.00 | | 34 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 047 043.00 | 9 806 079.00 | | 10 047 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 310.00 | | 307 214.00 | 3 814 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 631.00 | 1 537 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 430.00 | 3 800 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 799.00 | 1 603 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 334.00 | | 24 092.00 | 630 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 657.00 | | 102 622.00 | 1 519 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 753.00 | | 180 500.00 | 1 659 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 784.00 | 114 224.00 | 13 781.00 | 1 544 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 824.00 | 26 885.00 | | 353 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 393.00 | 87 339.00 | 13 781.00 | 1 186 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 138.00 | 59 391.00 | 47 336.00 | 169 138.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 149 609.00 | 70 589.00 | | 149 609.00 |
6T Sur comptes clients | 44 781.00 | 6 400.00 | 30 431.00 | 44 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 390.00 | 76 989.00 | 30 431.00 | 199 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 528.00 | 136 380.00 | 77 768.00 | 368 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 092.00 | 1 438 092.00 | | 1 438 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 780.00 | 111 780.00 | | 111 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 243.00 | 118 243.00 | | 118 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 340.00 | 526 340.00 | | 526 340.00 |
UP Prêts | 137 128.00 | | | 137 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 039.00 | | | 286 039.00 |
UX Autres créances clients | 4 455 355.00 | | | 4 455 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
VB T. V. A. | 140 223.00 | | | 140 223.00 |
VC Groupe et associés | 243 397.00 | | | 243 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 778.00 | 316 638.00 | 381 140.00 | 697 778.00 |
VI Groupe et associés | 741 190.00 | 741 190.00 | | 741 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 924.00 | | | 174 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 365.00 | | | 115 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 955.00 | | | 100 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 720 228.00 | 5 256 484.00 | 463 744.00 | 5 720 228.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 995.00 | 3 427 855.00 | 381 140.00 | 3 808 995.00 |