| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813 372.00 | 525 204.00 | 288 169.00 | 813 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 268 824.00 | 250 741.00 | 18 083.00 | 268 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 795.00 | 973 837.00 | 114 958.00 | 1 088 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 104.00 | 311 793.00 | 21 311.00 | 333 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 355.00 | 445 355.00 | | 445 355.00 |
BF Prêts | 244 443.00 | 244 443.00 | | 244 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 147.00 | | 124 147.00 | 124 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874 798.00 | 3 001 378.00 | 873 421.00 | 3 874 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671 287.00 | 706 996.00 | 964 291.00 | 1 671 287.00 |
BN En cours de production de biens | 71 675.00 | | 71 675.00 | 71 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 726 411.00 | 430 555.00 | 295 856.00 | 726 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 230.00 | | 285 230.00 | 285 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 003.00 | 496 961.00 | 1 881 042.00 | 2 378 003.00 |
BZ Autres créances | 679 998.00 | 231 946.00 | 448 052.00 | 679 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CF Disponibilités | 606 587.00 | | 606 587.00 | 606 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 773.00 | | 62 773.00 | 62 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 487 995.00 | 1 866 457.00 | 4 621 538.00 | 6 487 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 393 138.00 | 4 867 834.00 | 5 525 305.00 | 10 393 138.00 |
CU Autres participations | 536 191.00 | 229 436.00 | 306 754.00 | 536 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 510.00 | 337 511.00 | | 337 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 968 176.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
DG Autres réserves | | 2 569 217.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 716 049.00 | | | -1 716 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 715.00 | -5 253 443.00 | | 289 715.00 |
DL TOTAL (I) | -1 055 073.00 | -1 344 787.00 | | -1 055 073.00 |
DP Provisions pour risques | 155 685.00 | 183 940.00 | | 155 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 145.00 | 135 744.00 | | 170 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 830.00 | 319 684.00 | | 325 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 820.00 | 3 226 965.00 | | 2 426 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 178.00 | 2 139 494.00 | | 2 110 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 012.00 | 1 812.00 | | 48 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 665.00 | 552 754.00 | | 1 060 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 840.00 | 692 799.00 | | 569 840.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | 212 484.00 | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 218 731.00 | 6 826 308.00 | | 6 218 731.00 |
ED (V) | 35 817.00 | 32 730.00 | | 35 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 305.00 | 5 833 934.00 | | 5 525 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 110 178.00 | | | 2 110 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 789.00 | 8 049.00 | 134 838.00 | 126 789.00 |
FD Production vendue biens | 1 769 413.00 | 3 570 126.00 | 5 339 539.00 | 1 769 413.00 |
FG Production vendue services | 787 677.00 | 92 929.00 | 880 606.00 | 787 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 879.00 | 3 671 104.00 | 6 354 983.00 | 2 683 879.00 |
FM Production stockée | | | -397 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 516 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 932 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 291.00 | |
GE Autres charges | | | 7 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 183 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 577.00 | 16 737.00 | | 245 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 033.00 | 6 089.00 | | 345 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 869 023.00 | 65 785.00 | | 1 869 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 459 633.00 | 88 611.00 | | 2 459 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823 282.00 | 15 409.00 | | 1 823 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 908.00 | 4 964.00 | | 142 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 909 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966 190.00 | 1 930 230.00 | | 1 966 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 443.00 | -1 841 619.00 | | 493 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 842.00 | -155 951.00 | | -107 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 157 520.00 | 6 348 853.00 | | 11 157 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 867 805.00 | 11 602 296.00 | | 10 867 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 715.00 | -5 253 443.00 | | 289 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 644 942.00 | | 246 724.00 | 5 644 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 871 818.00 | 1 350 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | 2 016 869.00 | 3 874 798.00 | 4.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 051.00 | 1 690 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 950.00 | | 33 422.00 | 795 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 544.00 | | 119 229.00 | 1 716 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127 881.00 | | 94 073.00 | 3 127 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 047.00 | 91 506.00 | 7 252.00 | 1 991 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 000.00 | 45 203.00 | | 496 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 480.00 | 46 302.00 | 7 252.00 | 1 490 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 444 443.00 | | 200 000.00 | 444 443.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 684.00 | 159 291.00 | 153 145.00 | 319 684.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 289.00 | | 4 446.00 | 11 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 400 555.00 | 95 798.00 | 358 802.00 | 1 400 555.00 |
6T Sur comptes clients | 2 269 126.00 | 10 779.00 | 1 782 944.00 | 2 269 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 324 881.00 | | 92 935.00 | 324 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 538 637.00 | 106 577.00 | 3 852 678.00 | 6 538 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 858 320.00 | 265 867.00 | 4 005 822.00 | 6 858 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 379.00 | 133 821.00 | 364 558.00 | 498 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 665.00 | 1 060 665.00 | | 1 060 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 304.00 | 252 304.00 | | 252 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 866.00 | 184 866.00 | | 184 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 355.00 | | 445 355.00 | 445 355.00 |
UP Prêts | 244 443.00 | 47 440.00 | 197 003.00 | 244 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 147.00 | 20 000.00 | 104 147.00 | 124 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 695.00 | 1 983 695.00 | | 1 983 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 308.00 | | 394 308.00 | 394 308.00 |
VB T. V. A. | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
VC Groupe et associés | 241 095.00 | 241 095.00 | | 241 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 426 820.00 | 295 779.00 | 2 131 041.00 | 2 426 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 799.00 | 1 611 799.00 | | 1 611 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 987.00 | 198 987.00 | | 198 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 440.00 | 154 440.00 | | 154 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 718.00 | 2 793 905.00 | 1 140 813.00 | 3 934 718.00 |
VW T.V.A. | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 170 719.00 | 3 675 120.00 | 2 495 599.00 | 6 170 719.00 |