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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841 502.00 | 565 713.00 | 275 786.00 | 841 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AP Constructions | 278 736.00 | 263 414.00 | 15 322.00 | 278 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 143.00 | 994 711.00 | 149 432.00 | 1 144 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 523.00 | 322 844.00 | 43 680.00 | 366 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 355.00 | 445 355.00 | | 445 355.00 |
BF Prêts | 244 443.00 | 244 443.00 | | 244 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 191.00 | | 106 191.00 | 106 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 652.00 | 3 086 485.00 | 897 167.00 | 3 983 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 572 718.00 | 777 914.00 | 1 794 804.00 | 2 572 718.00 |
BN En cours de production de biens | 141 616.00 | | 141 616.00 | 141 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 137 543.00 | 362 961.00 | 774 582.00 | 1 137 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 735.00 | 489 966.00 | 1 265 770.00 | 1 755 735.00 |
BZ Autres créances | 542 365.00 | 231 946.00 | 310 419.00 | 542 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CF Disponibilités | 590 422.00 | | 590 422.00 | 590 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 901 892.00 | 1 862 786.00 | 5 039 105.00 | 6 901 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 919 479.00 | 4 949 272.00 | 5 970 208.00 | 10 919 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 146 366.00 | | | 1 146 366.00 |
CU Autres participations | 536 191.00 | 229 436.00 | 306 754.00 | 536 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 511.00 | | | 337 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
DG Autres réserves | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 417.00 | | | 716 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 344.00 | | | 1 151 344.00 |
DP Provisions pour risques | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 147.00 | | | 153 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 082.00 | | | 187 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590 542.00 | | | 2 590 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 239.00 | | | 391 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 227.00 | | | 974 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 362.00 | | | 625 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 581 369.00 | | | 4 581 369.00 |
ED (V) | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 207.00 | | | 5 970 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 573.00 | | | 3 046 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 503.00 | | | 434 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 969.00 | 24 614.00 | 232 583.00 | 207 969.00 |
FD Production vendue biens | 2 105 625.00 | 4 904 050.00 | 7 009 675.00 | 2 105 625.00 |
FG Production vendue services | 733 064.00 | 694 366.00 | 1 427 430.00 | 733 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 657.00 | 5 623 030.00 | 8 669 687.00 | 3 046 657.00 |
FM Production stockée | | | 481 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 463 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 054 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 089.00 | |
GE Autres charges | | | 4 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 962 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 473.00 | | | -27 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380 714.00 | | | -380 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 493 001.00 | | | 9 493 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 776 584.00 | | | 8 776 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 417.00 | | | 716 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 798.00 | | 130 655.00 | 3 874 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 332 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 800.00 | 3 983 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 1 789 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 372.00 | | 28 129.00 | 829 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 723.00 | | 100 481.00 | 1 690 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 135.00 | | 2 044.00 | 1 350 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 300.00 | 86 910.00 | 1 800.00 | 2 075 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 204.00 | 40 512.00 | | 541 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 530.00 | 46 398.00 | 1 800.00 | 1 529 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 244 443.00 | | | 244 443.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 830.00 | 3 141.00 | 141 888.00 | 325 830.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 137 551.00 | 70 918.00 | 67 594.00 | 1 137 551.00 |
6T Sur comptes clients | 496 961.00 | 8 299.00 | 15 294.00 | 496 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231 946.00 | | | 231 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 792 536.00 | 79 217.00 | 82 888.00 | 2 792 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 118 365.00 | 82 358.00 | 224 776.00 | 3 118 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 714.00 | 147 724.00 | 216 990.00 | 364 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 227.00 | 974 227.00 | | 974 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 854.00 | 339 854.00 | | 339 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 805.00 | 205 805.00 | | 205 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 355.00 | | 445 355.00 | 445 355.00 |
UP Prêts | 244 443.00 | 47 440.00 | 197 003.00 | 244 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 191.00 | | 106 191.00 | 106 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 919.00 | 1 357 919.00 | | 1 357 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 817.00 | | 397 817.00 | 397 817.00 |
VB T. V. A. | 160 337.00 | 160 337.00 | | 160 337.00 |
VC Groupe et associés | 244 613.00 | 244 613.00 | | 244 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 590 542.00 | 1 275 735.00 | 1 314 807.00 | 2 590 542.00 |
VI Groupe et associés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 347.00 | 130 347.00 | | 130 347.00 |
VP Divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 373.00 | 2 009 008.00 | 1 146 365.00 | 3 155 373.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 581 369.00 | 3 049 573.00 | 1 531 797.00 | 4 581 369.00 |