| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 746.00 | 386 608.00 | 257 138.00 | 643 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 14 391.00 | 1 609.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
AP Constructions | 252 095.00 | 188 959.00 | 63 136.00 | 252 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 362.00 | 747 266.00 | 86 096.00 | 833 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 418.00 | 216 332.00 | 73 086.00 | 289 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 526 496.00 | | 1 526 496.00 | 1 526 496.00 |
BF Prêts | 217 128.00 | 137 128.00 | 80 000.00 | 217 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 395.00 | | 287 395.00 | 287 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 383 134.00 | 1 908 293.00 | 3 474 841.00 | 5 383 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 856 535.00 | 541 977.00 | 1 314 558.00 | 1 856 535.00 |
BN En cours de production de biens | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 194 684.00 | 178 687.00 | 1 015 996.00 | 1 194 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 509 965.00 | 1 123 390.00 | 2 386 576.00 | 3 509 965.00 |
BZ Autres créances | 831 274.00 | 20 000.00 | 811 274.00 | 831 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CF Disponibilités | 172 306.00 | | 172 306.00 | 172 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 218.00 | | 59 218.00 | 59 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 650 616.00 | 1 864 054.00 | 5 786 562.00 | 7 650 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 058 233.00 | 3 772 347.00 | 9 285 886.00 | 13 058 233.00 |
CU Autres participations | 1 126 064.00 | 213 042.00 | 913 023.00 | 1 126 064.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 511.00 | 337 511.00 | | 337 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968 176.00 | 968 176.00 | | 968 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
DG Autres réserves | 4 302 719.00 | 4 281 938.00 | | 4 302 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 908 302.00 | 400 782.00 | | -1 908 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733 856.00 | 6 022 157.00 | | 3 733 856.00 |
DP Provisions pour risques | 130 356.00 | 20 247.00 | | 130 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 003.00 | 160 946.00 | | 149 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 359.00 | 181 193.00 | | 279 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 532.00 | 697 778.00 | | 1 488 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 104.00 | 783 412.00 | | 1 306 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 446.00 | 1 438 092.00 | | 1 526 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 201.00 | 363 213.00 | | 388 201.00 |
EA Autres dettes | 541 173.00 | 526 340.00 | | 541 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 250 456.00 | 3 808 835.00 | | 5 250 456.00 |
ED (V) | 22 215.00 | 34 858.00 | | 22 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 886.00 | 10 047 043.00 | | 9 285 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 708.00 | 24 601.00 | 53 309.00 | 28 708.00 |
FD Production vendue biens | 2 591 867.00 | 4 065 813.00 | 6 657 680.00 | 2 591 867.00 |
FG Production vendue services | 749 190.00 | 104 676.00 | 853 866.00 | 749 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 764.00 | 4 195 090.00 | 7 564 855.00 | 3 369 764.00 |
FM Production stockée | | | -168 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 636 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 239 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 915 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 834 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 872.00 | |
GE Autres charges | | | 636 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 810 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 570 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 775 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | 5 784.00 | | 1 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 259.00 | 9 526.00 | | 26 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 084.00 | 41 210.00 | | 28 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 36 699.00 | | 1 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 820.00 | 6 018.00 | | 27 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000.00 | 31 665.00 | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 372.00 | 74 381.00 | | 144 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 288.00 | -33 172.00 | | -116 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | 35 277.00 | | 16 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 349 075.00 | 9 559 297.00 | | 8 349 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 257 377.00 | 9 158 515.00 | | 10 257 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 908 302.00 | 400 782.00 | | -1 908 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 094.00 | | 1 815 251.00 | 3 800 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 862.00 | 213 350.00 | 5 383 134.00 | 18 862.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 862.00 | 213 350.00 | 1 561 738.00 | 18 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 426.00 | | 5 320.00 | 654 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 480.00 | | 190 470.00 | 1 603 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 622.00 | | 1 619 462.00 | 1 537 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 227.00 | 114 976.00 | 202 080.00 | 1 645 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 709.00 | 20 290.00 | | 380 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 951.00 | 94 687.00 | 202 080.00 | 1 259 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 201 980.00 | 1 299 720.00 | | 2 201 980.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 193.00 | 129 356.00 | 31 190.00 | 181 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 720 664.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 750.00 | 1 113 717.00 | 11 078.00 | 20 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 948.00 | 1 979 353.00 | 11 078.00 | 245 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 141.00 | 2 108 709.00 | 42 268.00 | 427 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 446.00 | 1 526 446.00 | | 1 526 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 306.00 | 158 306.00 | | 158 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 095.00 | 113 095.00 | | 113 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 173.00 | 541 173.00 | | 541 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 526 496.00 | | | 1 526 496.00 |
UP Prêts | 217 128.00 | | | 217 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 395.00 | | | 287 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 359 272.00 | | | 2 359 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150 694.00 | | | 1 150 694.00 |
VB T. V. A. | 189 709.00 | | | 189 709.00 |
VC Groupe et associés | 238 970.00 | | | 238 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 532.00 | 1 088 397.00 | 400 136.00 | 1 488 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 104.00 | 1 306 104.00 | | 1 306 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 485.00 | | | 217 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 663.00 | | | 116 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 431 476.00 | 3 249 763.00 | 3 181 713.00 | 6 431 476.00 |
VW T.V.A. | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 456.00 | 4 850 321.00 | 400 136.00 | 5 250 456.00 |