| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 891.00 | 394 945.00 | 257 945.00 | 652 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 15 991.00 | 9.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
AP Constructions | 262 764.00 | 198 447.00 | 64 317.00 | 262 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 329.00 | 799 969.00 | 75 361.00 | 875 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 358.00 | 246 817.00 | 58 541.00 | 305 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 968.00 | | 78 968.00 | 78 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 631 438.00 | | 1 631 438.00 | 1 631 438.00 |
BF Prêts | 273 955.00 | 137 128.00 | 136 827.00 | 273 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 395.00 | | 302 395.00 | 302 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 671 803.00 | 2 010 906.00 | 3 660 897.00 | 5 671 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923 644.00 | 392 564.00 | 1 531 080.00 | 1 923 644.00 |
BN En cours de production de biens | 64 322.00 | | 64 322.00 | 64 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 887 536.00 | 212 178.00 | 675 358.00 | 887 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 536.00 | 1 106 659.00 | 2 497 877.00 | 3 604 536.00 |
BZ Autres créances | 618 334.00 | 20 000.00 | 598 334.00 | 618 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CF Disponibilités | 331 408.00 | | 331 408.00 | 331 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 486 678.00 | 1 731 401.00 | 5 755 277.00 | 7 486 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 177 439.00 | 3 742 307.00 | 9 435 132.00 | 13 177 439.00 |
CU Autres participations | 1 132 058.00 | 213 042.00 | 919 017.00 | 1 132 058.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 511.00 | 337 511.00 | | 337 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968 176.00 | 968 176.00 | | 968 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
DG Autres réserves | 2 394 418.00 | 4 302 719.00 | | 2 394 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 321.00 | -1 908 302.00 | | 269 321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 177.00 | 3 733 856.00 | | 4 003 177.00 |
DP Provisions pour risques | 84 743.00 | 130 356.00 | | 84 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 700.00 | 149 003.00 | | 140 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 443.00 | 279 359.00 | | 225 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 016.00 | 1 488 532.00 | | 1 353 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 050.00 | 1 306 104.00 | | 1 370 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 222.00 | 1 526 446.00 | | 1 152 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 033.00 | 388 201.00 | | 708 033.00 |
EA Autres dettes | 518 103.00 | 541 173.00 | | 518 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 275.00 | | | 86 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187 699.00 | 5 250 456.00 | | 5 187 699.00 |
ED (V) | 18 814.00 | 22 215.00 | | 18 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 435 132.00 | 9 285 886.00 | | 9 435 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 311.00 | 20 921.00 | 43 231.00 | 22 311.00 |
FD Production vendue biens | 2 790 122.00 | 4 020 259.00 | 6 810 381.00 | 2 790 122.00 |
FG Production vendue services | 896 569.00 | 59 844.00 | 956 413.00 | 896 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 002.00 | 4 101 023.00 | 7 810 025.00 | 3 709 002.00 |
FM Production stockée | | | -263 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 441 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 248 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 652 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 449 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 982 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 084.00 | 26 259.00 | | 30 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 259.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 171.00 | 28 084.00 | | 70 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 104.00 | 1 552.00 | | 56 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 104.00 | 144 372.00 | | 56 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 067.00 | -116 288.00 | | 14 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 058.00 | 16 130.00 | | -45 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 366 215.00 | 8 349 075.00 | | 8 366 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 894.00 | 10 257 377.00 | | 8 096 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 321.00 | -1 908 302.00 | | 269 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 383 134.00 | | 288 669.00 | 5 383 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 339 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 671 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 746.00 | | 9 145.00 | 659 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 738.00 | | 96 761.00 | 1 561 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157 083.00 | | 182 763.00 | 3 157 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 123.00 | 102 613.00 | | 1 558 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 999.00 | 9 937.00 | | 400 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 558.00 | 92 676.00 | | 1 152 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 350 170.00 | | | 350 170.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 359.00 | | 53 915.00 | 279 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 720 664.00 | 33 491.00 | 149 413.00 | 720 664.00 |
6T Sur comptes clients | 1 123 390.00 | 1 119.00 | 17 850.00 | 1 123 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 214 223.00 | 34 610.00 | 167 263.00 | 2 214 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493 582.00 | 34 610.00 | 221 178.00 | 2 493 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 222.00 | 1 152 222.00 | | 1 152 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 020.00 | 156 020.00 | | 156 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 818.00 | 239 906.00 | 211 912.00 | 451 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 103.00 | 518 103.00 | | 518 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 275.00 | 86 275.00 | | 86 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 631 438.00 | | 1 631 438.00 | 1 631 438.00 |
UP Prêts | 273 955.00 | | 273 955.00 | 273 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 395.00 | | 302 395.00 | 302 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 475 971.00 | 2 475 971.00 | | 2 475 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128 565.00 | | 1 128 565.00 | 1 128 565.00 |
VB T. V. A. | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |
VC Groupe et associés | 242 622.00 | 242 622.00 | | 242 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 016.00 | 8 283.00 | 1 344 733.00 | 1 353 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 017.00 | 1 318 017.00 | | 1 318 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 763.00 | 110 763.00 | | 110 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 481 511.00 | 3 145 158.00 | 3 336 353.00 | 6 481 511.00 |
VW T.V.A. | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187 699.00 | 3 631 054.00 | 1 556 645.00 | 5 187 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |