| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 950.00 | 480 000.00 | 299 950.00 | 779 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AN Terrains | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
AP Constructions | 267 324.00 | 248 752.00 | 18 572.00 | 267 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 434.00 | 948 883.00 | 43 552.00 | 992 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 706.00 | 304 134.00 | 16 571.00 | 320 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 636 601.00 | 1 438 060.00 | 198 541.00 | 1 636 601.00 |
BF Prêts | 244 443.00 | 244 443.00 | | 244 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 801.00 | 200 000.00 | 89 801.00 | 289 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 644 942.00 | 4 535 120.00 | 1 109 822.00 | 5 644 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 702 886.00 | 798 742.00 | 904 144.00 | 1 702 886.00 |
BN En cours de production de biens | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 261 396.00 | 601 813.00 | 659 583.00 | 1 261 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 889 542.00 | 2 269 126.00 | 1 620 416.00 | 3 889 542.00 |
BZ Autres créances | 670 388.00 | 324 881.00 | 345 507.00 | 670 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CF Disponibilités | 988 505.00 | | 988 505.00 | 988 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 985.00 | | 57 985.00 | 57 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 648 617.00 | 3 994 562.00 | 4 654 055.00 | 8 648 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 363 616.00 | 8 529 682.00 | 5 833 934.00 | 14 363 616.00 |
CU Autres participations | 957 037.00 | 650 282.00 | 306 754.00 | 957 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 511.00 | 337 511.00 | | 337 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968 176.00 | 968 176.00 | | 968 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
DG Autres réserves | 2 569 217.00 | 2 663 739.00 | | 2 569 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 253 443.00 | 51 903.00 | | -5 253 443.00 |
DL TOTAL (I) | -1 344 787.00 | 4 055 080.00 | | -1 344 787.00 |
DP Provisions pour risques | 183 940.00 | 95 860.00 | | 183 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 744.00 | 136 670.00 | | 135 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 684.00 | 232 530.00 | | 319 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226 965.00 | 1 273 303.00 | | 3 226 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 494.00 | 1 733 184.00 | | 2 139 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 754.00 | 927 164.00 | | 552 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 799.00 | 555 721.00 | | 692 799.00 |
EA Autres dettes | 212 484.00 | 164 925.00 | | 212 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 826 308.00 | 4 654 297.00 | | 6 826 308.00 |
ED (V) | 32 730.00 | 37 593.00 | | 32 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 934.00 | 8 979 500.00 | | 5 833 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 848.00 | 8 767.00 | 15 614.00 | 6 848.00 |
FD Production vendue biens | 2 095 566.00 | 3 538 052.00 | 5 633 618.00 | 2 095 566.00 |
FG Production vendue services | 420 183.00 | 45 235.00 | 465 418.00 | 420 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 597.00 | 3 592 054.00 | 6 114 650.00 | 2 522 597.00 |
FM Production stockée | | | 28 378.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 244 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 407.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 447 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 299 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 567 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 737.00 | 241.00 | | 16 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 089.00 | 2.00 | | 6 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 785.00 | 15 000.00 | | 65 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 611.00 | 15 243.00 | | 88 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 409.00 | 2 925.00 | | 15 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 964.00 | 175 602.00 | | 4 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 909 858.00 | 96 208.00 | | 1 909 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930 230.00 | 274 735.00 | | 1 930 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841 619.00 | -259 492.00 | | -1 841 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 951.00 | -108 301.00 | | -155 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 348 853.00 | 9 907 431.00 | | 6 348 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 602 296.00 | 9 855 528.00 | | 11 602 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 253 443.00 | 51 903.00 | | -5 253 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 523 779.00 | | 259 611.00 | 5 523 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 557.00 | 3 127 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 123 447.00 | 5 644 942.00 | 15 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 5 890.00 | 1 716 544.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 047.00 | | 119 903.00 | 676 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 327.00 | | 41 107.00 | 1 696 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146 837.00 | | 98 601.00 | 3 146 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 068.00 | 223 904.00 | 926.00 | 1 768 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 102.00 | 71 899.00 | | 424 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 400.00 | 152 006.00 | 926.00 | 1 339 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 444 443.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 530.00 | 153 865.00 | 66 711.00 | 232 530.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 289.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 756 813.00 | 647 651.00 | 3 909.00 | 756 813.00 |
6T Sur comptes clients | 391 877.00 | 1 877 250.00 | | 391 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 208.00 | 223 673.00 | | 101 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752 441.00 | 4 790 105.00 | 3 909.00 | 1 752 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 984 971.00 | 4 943 970.00 | 70 620.00 | 1 984 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 335.00 | 47 955.00 | 469 963.00 | 546 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 754.00 | 552 754.00 | | 552 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 401.00 | 184 401.00 | | 184 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 299.00 | 351 299.00 | | 351 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 484.00 | 212 484.00 | | 212 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 636 601.00 | | 1 636 601.00 | 1 636 601.00 |
UP Prêts | 244 443.00 | 47 440.00 | 197 003.00 | 244 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 801.00 | 29 006.00 | 260 795.00 | 289 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 573.00 | 1 421 573.00 | | 1 421 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 467 969.00 | | 2 467 969.00 | 2 467 969.00 |
VB T. V. A. | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
VC Groupe et associés | 331 300.00 | 331 300.00 | | 331 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 226 965.00 | 854 116.00 | 1 960 568.00 | 3 226 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 593 159.00 | 1 593 159.00 | | 1 593 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218 112.00 | 218 112.00 | | 218 112.00 |
VP Divers | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 563.00 | 93 563.00 | | 93 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 788 760.00 | 2 226 393.00 | 4 562 367.00 | 6 788 760.00 |
VW T.V.A. | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 824 496.00 | 3 953 267.00 | 2 430 531.00 | 6 824 496.00 |