| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 047.00 | 408 102.00 | 251 946.00 | 660 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AN Terrains | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
AP Constructions | 267 324.00 | 209 312.00 | 58 012.00 | 267 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 626.00 | 857 916.00 | 107 711.00 | 965 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 297.00 | 272 172.00 | 40 125.00 | 312 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 636 601.00 | | 1 636 601.00 | 1 636 601.00 |
BF Prêts | 254 845.00 | | 254 845.00 | 254 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 935.00 | | 298 935.00 | 298 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 623 778.00 | 2 270 610.00 | 3 253 168.00 | 66 623 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623 841.00 | 433 560.00 | 1 190 281.00 | 1 623 841.00 |
BN En cours de production de biens | 143 346.00 | | 143 346.00 | 143 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 107 143.00 | 323 253.00 | 783 890.00 | 1 107 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 857.00 | | 95 857.00 | 95 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349 523.00 | 391 877.00 | 2 957 645.00 | 3 349 523.00 |
BZ Autres créances | 504 675.00 | 101 208.00 | 403 467.00 | 504 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CF Disponibilités | 53 116.00 | | 53 115.00 | 53 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 946 184.00 | 1 249 896.00 | 6 698 250.00 | 8 946 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 000 000.00 | 3 520 508.00 | 8 979 500.00 | 12 000 000.00 |
CU Autres participations | 956 457.00 | 502 542.00 | 453 915.00 | 956 457.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 511.00 | 337 511.00 | | 337 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968 176.00 | 968 176.00 | | 968 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
DG Autres réserves | 2 663 739.00 | 2 394 418.00 | | 2 663 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 903.00 | 269 321.00 | | 51 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 080.00 | 4 003 177.00 | | 4 055 080.00 |
DP Provisions pour risques | 95 860.00 | 84 743.00 | | 95 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 670.00 | 140 700.00 | | 136 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 530.00 | 225 443.00 | | 232 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 303.00 | 1 353 016.00 | | 1 273 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 184.00 | 1 370 050.00 | | 1 733 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 164.00 | 1 152 222.00 | | 927 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 721.00 | 708 033.00 | | 555 721.00 |
EA Autres dettes | 164 925.00 | 518 103.00 | | 164 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 654 297.00 | 5 187 699.00 | | 4 654 297.00 |
ED (V) | 37 593.00 | 18 814.00 | | 37 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 979 500.00 | 9 435 132.00 | | 8 979 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 384.00 | 13 047.00 | 34 431.00 | 21 384.00 |
FD Production vendue biens | 2 718 019.00 | 4 565 683.00 | 7 283 702.00 | 2 718 019.00 |
FG Production vendue services | 572 484.00 | 297 777.00 | 870 261.00 | 572 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 887.00 | 4 876 507.00 | 8 188 394.00 | 3 311 887.00 |
FM Production stockée | | | 298 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 538 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 665 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 912.00 | |
GE Autres charges | | | 874 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 30 084.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 40 087.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 243.00 | 70 171.00 | | 15 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 56 104.00 | | 2 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 602.00 | | | 175 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 208.00 | | | 96 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 735.00 | 56 104.00 | | 274 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 492.00 | 14 067.00 | | -259 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 301.00 | -45 058.00 | | -108 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 907 431.00 | 8 366 215.00 | | 9 907 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 855 528.00 | 8 096 894.00 | | 9 855 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 903.00 | 269 321.00 | | 51 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 671 803.00 | | 277 299.00 | 5 671 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 356.00 | 3 146 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 324.00 | 5 523 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 968.00 | 1 696 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 891.00 | | 7 157.00 | 668 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 499.00 | | 116 796.00 | 1 658 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339 846.00 | | 153 347.00 | 3 339 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 736.00 | 107 332.00 | | 1 660 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 936.00 | 13 165.00 | | 410 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 233.00 | 94 167.00 | | 1 245 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 137 128.00 | | 137 128.00 | 137 128.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 443.00 | 11 117.00 | 4 030.00 | 225 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 604 742.00 | 257 285.00 | 105 214.00 | 604 742.00 |
6T Sur comptes clients | 1 106 659.00 | 38 627.00 | 753 409.00 | 1 106 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 96 208.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 081 570.00 | 857 222.00 | 1 186 351.00 | 2 081 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307 013.00 | 868 339.00 | 1 190 381.00 | 2 307 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 995.00 | | 356 649.00 | 394 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 164.00 | 927 164.00 | | 927 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 234.00 | 199 234.00 | | 199 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 531.00 | 242 531.00 | | 242 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 925.00 | 164 925.00 | | 164 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 636 601.00 | | 1 636 601.00 | 1 636 601.00 |
UP Prêts | 254 845.00 | 20 172.00 | 234 673.00 | 254 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 935.00 | 8 140.00 | 290 795.00 | 298 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 942 092.00 | 2 942 092.00 | | 2 942 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 431.00 | | 407 431.00 | 407 431.00 |
VB T. V. A. | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
VC Groupe et associés | 230 398.00 | 230 398.00 | | 230 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 303.00 | 929 600.00 | 332 175.00 | 1 273 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 189.00 | 1 338 189.00 | | 1 338 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 174.00 | 149 174.00 | | 149 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 107 199.00 | 3 537 699.00 | 2 569 500.00 | 6 107 199.00 |
VW T.V.A. | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 297.00 | 3 915 599.00 | 688 824.00 | 4 654 297.00 |