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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 983.00 | 6 585.00 | 3 398.00 | 9 983.00 |
AP Constructions | 6 479.00 | 6 264.00 | 214.00 | 6 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 517.00 | 61 330.00 | 4 187.00 | 65 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 574.00 | 158 448.00 | 92 126.00 | 250 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 483.00 | 232 628.00 | 120 855.00 | 353 483.00 |
BT Marchandises | 273 396.00 | 10 621.00 | 262 775.00 | 273 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 810.00 | 6 250.00 | 211 559.00 | 217 810.00 |
BZ Autres créances | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CF Disponibilités | 164 800.00 | | 164 800.00 | 164 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 531.00 | 16 872.00 | 677 659.00 | 694 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 014.00 | 249 500.00 | 798 514.00 | 1 048 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 119.00 | | | 386 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
DL TOTAL (I) | 543 297.00 | | | 543 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 053.00 | | | 100 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 216.00 | | | 255 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 514.00 | | | 798 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 216.00 | | | 255 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 210 222.00 | | | 210 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 031.00 | 245 522.00 | 56 509.00 | 81 031.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VP Divers | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 819.00 | 257 819.00 | | 257 819.00 |
VW T.V.A. | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 217.00 | 198 708.00 | 56 509.00 | 255 217.00 |