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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
AP Constructions | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 420.00 | 65 170.00 | 28 250.00 | 93 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 683.00 | 192 993.00 | 54 689.00 | 247 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 596.00 | 272 176.00 | 103 420.00 | 375 596.00 |
BT Marchandises | 346 703.00 | 10 155.00 | 336 547.00 | 346 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 506.00 | 17 200.00 | 220 306.00 | 237 506.00 |
BZ Autres créances | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 371 385.00 | | 371 385.00 | 371 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 437.00 | 27 356.00 | 944 081.00 | 971 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 034.00 | 299 532.00 | 1 047 501.00 | 1 347 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 603.00 | | | 587 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
DL TOTAL (I) | 754 205.00 | | | 754 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 671.00 | | | 127 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 465.00 | | | 110 465.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 295.00 | | | 293 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 501.00 | | | 1 047 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 102.00 | | | 277 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 671.00 | 127 671.00 | | 127 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 211 379.00 | 211 379.00 | | 211 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 769.00 | 13 576.00 | 16 193.00 | 29 769.00 |
VI Groupe et associés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VP Divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 019.00 | 227 221.00 | 26 798.00 | 254 019.00 |
VW T.V.A. | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 296.00 | 277 102.00 | 16 193.00 | 293 296.00 |