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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
AP Constructions | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 622.00 | 56 093.00 | 26 528.00 | 82 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 644.00 | 174 249.00 | 72 395.00 | 246 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 189.00 | 244 355.00 | 119 834.00 | 364 189.00 |
BT Marchandises | 356 463.00 | 13 532.00 | 342 930.00 | 356 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 786.00 | 23 828.00 | 201 958.00 | 225 786.00 |
BZ Autres créances | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CF Disponibilités | 252 484.00 | | 252 484.00 | 252 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 681.00 | 37 361.00 | 814 320.00 | 851 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 871.00 | 281 717.00 | 934 154.00 | 1 215 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 551 937.00 | | | 551 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
DL TOTAL (I) | 707 603.00 | | | 707 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 417.00 | | | 85 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 550.00 | | | 226 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 154.00 | | | 934 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 781.00 | | | 196 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 418.00 | 85 418.00 | | 85 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 192 284.00 | 192 284.00 | | 192 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 348.00 | 16 579.00 | 29 769.00 | 46 348.00 |
VI Groupe et associés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 869.00 | 209 232.00 | 34 637.00 | 243 869.00 |
VW T.V.A. | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 551.00 | 196 782.00 | 29 769.00 | 226 551.00 |