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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 983.00 | 8 440.00 | 1 543.00 | 9 983.00 |
AP Constructions | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 568.00 | 53 479.00 | 8 088.00 | 61 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 149.00 | 178 885.00 | 82 263.00 | 261 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 807.00 | 247 284.00 | 112 523.00 | 359 807.00 |
BT Marchandises | 296 789.00 | 10 041.00 | 286 748.00 | 296 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 862.00 | 12 876.00 | 244 985.00 | 257 862.00 |
BZ Autres créances | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
CF Disponibilités | 158 577.00 | | 158 577.00 | 158 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 515.00 | 22 917.00 | 741 598.00 | 764 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 323.00 | 270 201.00 | 854 121.00 | 1 124 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 474 422.00 | | | 474 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
DL TOTAL (I) | 630 471.00 | | | 630 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 604.00 | | | 82 604.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 649.00 | | | 223 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 121.00 | | | 854 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 810.00 | | | 187 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 254 297.00 | 254 297.00 | | 254 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 228.00 | 245 522.00 | 56 509.00 | 63 228.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VP Divers | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 283.00 | 310 283.00 | | 310 283.00 |
VW T.V.A. | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 650.00 | 198 708.00 | 56 509.00 | 223 650.00 |