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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
AP Constructions | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 534.00 | 81 517.00 | 24 016.00 | 105 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 732.00 | 193 764.00 | 56 967.00 | 250 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 695.00 | 289 294.00 | 101 400.00 | 390 695.00 |
BT Marchandises | 371 589.00 | 10 155.00 | 361 433.00 | 371 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 514.00 | 15 676.00 | 228 838.00 | 244 514.00 |
BZ Autres créances | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CF Disponibilités | 281 851.00 | | 281 851.00 | 281 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 562.00 | 25 831.00 | 904 730.00 | 930 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 258.00 | 315 126.00 | 1 006 131.00 | 1 321 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 634 205.00 | | | 634 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
DL TOTAL (I) | 787 991.00 | | | 787 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 999.00 | | | 108 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
EA Autres dettes | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 140.00 | | | 218 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 131.00 | | | 1 006 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 929.00 | | | 211 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 220 825.00 | 220 825.00 | | 220 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 193.00 | 9 983.00 | 6 211.00 | 16 193.00 |
VI Groupe et associés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 792.00 | 253 433.00 | 24 359.00 | 277 792.00 |
VW T.V.A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 140.00 | 211 929.00 | 6 211.00 | 218 140.00 |