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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 533.00 | 6 917.00 | 615.00 | 7 533.00 |
AP Constructions | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 632.00 | 46 051.00 | 29 581.00 | 75 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 695.00 | 177 533.00 | 61 161.00 | 238 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 162.00 | 236 981.00 | 112 181.00 | 349 162.00 |
BT Marchandises | 378 686.00 | 13 532.00 | 365 153.00 | 378 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 618.00 | 22 616.00 | 253 002.00 | 275 618.00 |
BZ Autres créances | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CF Disponibilités | 207 930.00 | | 207 930.00 | 207 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 532.00 | 36 148.00 | 858 383.00 | 894 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 695.00 | 273 130.00 | 970 564.00 | 1 243 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 471.00 | | | 510 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
DL TOTAL (I) | 671 937.00 | | | 671 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 920.00 | | | 185 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
EA Autres dettes | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 627.00 | | | 298 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 564.00 | | | 970 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 863.00 | | | 274 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 921.00 | 185 921.00 | | 185 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 241 667.00 | 241 667.00 | | 241 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VB T. V. A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 840.00 | 12 076.00 | 23 764.00 | 35 840.00 |
VI Groupe et associés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VW T.V.A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 628.00 | 274 864.00 | 23 764.00 | 298 628.00 |