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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 983.00 | 7 512.00 | 2 470.00 | 9 983.00 |
AP Constructions | 6 479.00 | 6 466.00 | 12.00 | 6 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 130.00 | 59 331.00 | 6 799.00 | 66 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 596.00 | 165 081.00 | 66 514.00 | 231 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 334.00 | 238 391.00 | 95 942.00 | 334 334.00 |
BT Marchandises | 282 843.00 | 4 993.00 | 277 850.00 | 282 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 483.00 | 9 194.00 | 255 289.00 | 264 483.00 |
BZ Autres créances | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CF Disponibilités | 228 803.00 | | 228 803.00 | 228 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 058.00 | 14 188.00 | 791 870.00 | 806 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 393.00 | 252 579.00 | 887 813.00 | 1 140 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 423 297.00 | | | 423 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
DL TOTAL (I) | 594 422.00 | | | 594 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 003.00 | | | 143 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 557.00 | | | 83 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 390.00 | | | 293 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 813.00 | | | 887 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 115.00 | | | 257 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 003.00 | 143 003.00 | | 143 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 253 398.00 | | | 253 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 508.00 | 245 522.00 | 56 509.00 | 56 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VP Divers | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 096.00 | 295 096.00 | | 295 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 426.00 | 426 440.00 | 56 509.00 | 237 426.00 |