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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 013.00 | 32 916.00 | 97.00 | 33 013.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 243.00 | 106 432.00 | 16 810.00 | 123 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 786.00 | 158 468.00 | 123 318.00 | 281 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 696.00 | 297 816.00 | 301 880.00 | 599 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 243.00 | 27 243.00 | 544 000.00 | 571 243.00 |
BZ Autres créances | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
CF Disponibilités | 349 626.00 | | 349 626.00 | 349 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 184.00 | 27 243.00 | 996 941.00 | 1 024 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 880.00 | 325 059.00 | 1 298 821.00 | 1 623 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 498 633.00 | 481 642.00 | | 498 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 343.00 | 116 992.00 | | 129 343.00 |
DL TOTAL (I) | 891 976.00 | 862 633.00 | | 891 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890.00 | 40 216.00 | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 735.00 | 183 448.00 | | 196 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 573.00 | 208 670.00 | | 202 573.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 845.00 | 432 335.00 | | 406 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 821.00 | 1 294 968.00 | | 1 298 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 845.00 | 432 335.00 | | 406 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 276.00 | | 10 657.00 | 594 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 237.00 | 599 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 592.00 | 139 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 645.00 | 405 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 150.00 | | 169.00 | 140 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 186.00 | | 10 488.00 | 399 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 724.00 | 25 329.00 | 5 237.00 | 277 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 368.00 | 139.00 | 592.00 | 33 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 355.00 | 25 190.00 | 4 645.00 | 244 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 493.00 | 17 670.00 | 15 920.00 | 25 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 493.00 | 17 670.00 | 15 920.00 | 25 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 493.00 | 17 670.00 | 15 920.00 | 25 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 670.00 | 15 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 735.00 | 196 735.00 | | 196 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 726.00 | 74 726.00 | | 74 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 271.00 | 606 758.00 | 54 513.00 | 661 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 845.00 | 406 845.00 | | 406 845.00 |