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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 578.00 | 63 964.00 | 56 614.00 | 120 578.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 438.00 | 125 480.00 | 1 958.00 | 127 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 514.00 | 255 862.00 | 33 652.00 | 289 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 808.00 | 445 306.00 | 256 502.00 | 701 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 046.00 | 27 512.00 | 441 535.00 | 469 046.00 |
BZ Autres créances | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
CF Disponibilités | 506 998.00 | | 506 998.00 | 506 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 379.00 | 27 512.00 | 1 103 867.00 | 1 131 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 186.00 | 472 818.00 | 1 360 369.00 | 1 833 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 507 804.00 | 707 685.00 | | 507 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 699.00 | -79 880.00 | | 116 699.00 |
DL TOTAL (I) | 888 503.00 | 891 804.00 | | 888 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 120.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 982.00 | 72 625.00 | | 6 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 512.00 | 246 431.00 | | 236 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 224.00 | 189 811.00 | | 209 224.00 |
EA Autres dettes | 18 989.00 | 24 200.00 | | 18 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 865.00 | 561 809.00 | | 471 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 369.00 | 1 453 613.00 | | 1 360 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 630.00 | 536 361.00 | | 406 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 663.00 | | 13 099.00 | 698 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 955.00 | 701 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 955.00 | 416 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 708.00 | | 1 584.00 | 225 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 391.00 | | 11 515.00 | 415 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 442.00 | 36 818.00 | 9 955.00 | 418 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 188.00 | 17 776.00 | | 46 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 255.00 | 19 042.00 | 9 955.00 | 372 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 512.00 | 171 277.00 | 65 235.00 | 236 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 793.00 | 116 793.00 | | 116 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 127.00 | 75 127.00 | | 75 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
UX Autres créances clients | 430 164.00 | 430 164.00 | | 430 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 996.00 | 613 996.00 | | 613 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 865.00 | 406 630.00 | 65 235.00 | 471 865.00 |