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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 615.00 | 32 718.00 | 897.00 | 33 615.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 183.00 | 114 365.00 | 10 818.00 | 125 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 522.00 | 194 583.00 | 88 938.00 | 283 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 974.00 | 341 666.00 | 262 308.00 | 603 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 998.00 | 16 217.00 | 435 781.00 | 451 998.00 |
BZ Autres créances | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
CF Disponibilités | 367 638.00 | | 367 638.00 | 367 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 204.00 | 16 217.00 | 931 988.00 | 948 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 178.00 | 357 883.00 | 1 194 295.00 | 1 552 178.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 520 266.00 | 517 976.00 | | 520 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 031.00 | 77 290.00 | | 98 031.00 |
DL TOTAL (I) | 882 297.00 | 859 266.00 | | 882 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 100.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 25 688.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 142.00 | 179 904.00 | | 122 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 685.00 | 201 775.00 | | 189 685.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 500.00 | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 999.00 | 408 636.00 | | 311 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 295.00 | 1 267 901.00 | | 1 194 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 999.00 | 408 636.00 | | 311 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 748.00 | | 1 824.00 | 602 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 603 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 598.00 | 140 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 727.00 | | 1 200.00 | 139 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 081.00 | | 624.00 | 408 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 342.00 | 24 922.00 | 598.00 | 317 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 013.00 | 303.00 | 598.00 | 33 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 329.00 | 24 619.00 | | 284 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 428.00 | 5 823.00 | 23 035.00 | 33 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 428.00 | 5 823.00 | 23 035.00 | 33 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 428.00 | 5 823.00 | 23 035.00 | 33 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 823.00 | 23 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 142.00 | 122 142.00 | | 122 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 039.00 | 100 039.00 | | 100 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
UX Autres créances clients | 426 468.00 | 426 468.00 | | 426 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 795.00 | 513 282.00 | 54 513.00 | 567 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 999.00 | 311 999.00 | | 311 999.00 |