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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 559.00 | 107 888.00 | 16 671.00 | 124 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 522.00 | 176 441.00 | 107 080.00 | 283 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 748.00 | 317 342.00 | 285 406.00 | 602 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 336.00 | 33 428.00 | 459 908.00 | 493 336.00 |
BZ Autres créances | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
CF Disponibilités | 370 010.00 | | 370 010.00 | 370 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 924.00 | 33 428.00 | 982 496.00 | 1 015 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 672.00 | 350 770.00 | 1 267 901.00 | 1 618 672.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 517 976.00 | 498 633.00 | | 517 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 290.00 | 129 343.00 | | 77 290.00 |
DL TOTAL (I) | 859 266.00 | 891 976.00 | | 859 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 56.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 688.00 | 6 890.00 | | 25 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 904.00 | 196 735.00 | | 179 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 775.00 | 202 573.00 | | 201 775.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 590.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 636.00 | 406 845.00 | | 408 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 901.00 | 1 298 821.00 | | 1 267 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 636.00 | 406 845.00 | | 408 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 696.00 | | 7 409.00 | 599 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 357.00 | 602 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 357.00 | 408 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 727.00 | | | 139 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 029.00 | | 7 409.00 | 405 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 816.00 | 23 883.00 | 4 357.00 | 297 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 916.00 | 97.00 | | 32 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 901.00 | 23 786.00 | 4 357.00 | 264 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 243.00 | 11 369.00 | 5 183.00 | 27 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 243.00 | 11 369.00 | 5 183.00 | 27 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 243.00 | 11 369.00 | 5 183.00 | 27 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 369.00 | 5 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 904.00 | 179 904.00 | | 179 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 100.00 | 96 100.00 | | 96 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
UX Autres créances clients | 452 763.00 | | | 452 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 176.00 | 578 663.00 | 54 513.00 | 633 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 636.00 | 408 636.00 | | 408 636.00 |