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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 994.00 | 46 188.00 | 72 806.00 | 118 994.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 438.00 | 123 865.00 | 3 573.00 | 127 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 954.00 | 248 390.00 | 39 564.00 | 287 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 663.00 | 418 442.00 | 280 220.00 | 698 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 542.00 | 44 087.00 | 641 454.00 | 685 542.00 |
BZ Autres créances | 95 738.00 | | 95 738.00 | 95 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
CF Disponibilités | 319 517.00 | | 319 517.00 | 319 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 032.00 | 44 087.00 | 1 147 945.00 | 1 192 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 695.00 | 462 530.00 | 1 428 165.00 | 1 890 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 707 685.00 | 539 359.00 | | 707 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 880.00 | 168 326.00 | | -79 880.00 |
DL TOTAL (I) | 891 804.00 | 971 685.00 | | 891 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 124.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 838.00 | 83 806.00 | | 243 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 811.00 | 227 359.00 | | 189 811.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 400.00 | | 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 623.00 | 1 800.00 | | 28 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 361.00 | 386 113.00 | | 536 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 165.00 | 1 357 797.00 | | 1 428 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 361.00 | 386 113.00 | | 536 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 052.00 | | 1 673 052.00 | 1 673 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 052.00 | | 1 673 052.00 | 1 673 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 811.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 456.00 | 31 046.00 | | 46 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 356.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 3 653.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 3 653.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 3 603.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 682.00 | 59 555.00 | | -27 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 043.00 | 2 020 748.00 | | 1 835 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 923.00 | 1 852 422.00 | | 1 914 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 880.00 | 168 326.00 | | -79 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 926.00 | | 53 737.00 | 644 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 416.00 | | 49 292.00 | 176 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 947.00 | | 4 445.00 | 410 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 252.00 | 33 191.00 | | 385 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 518.00 | 12 670.00 | | 33 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 734.00 | 20 521.00 | | 351 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 838.00 | 243 838.00 | | 243 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 037.00 | 106 037.00 | | 106 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 230.00 | 71 230.00 | | 71 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
UX Autres créances clients | 619 289.00 | 619 289.00 | | 619 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 528.00 | 86 528.00 | | 86 528.00 |
VP Divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 549.00 | 862 549.00 | | 862 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 756.00 | 535 756.00 | | 535 756.00 |