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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 615.00 | 33 118.00 | 497.00 | 33 615.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 313.00 | 117 718.00 | 6 595.00 | 124 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 913.00 | 212 726.00 | 72 187.00 | 284 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 118.00 | 363 562.00 | 243 557.00 | 607 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 592.00 | 36 427.00 | 455 165.00 | 491 592.00 |
BZ Autres créances | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
CF Disponibilités | 350 015.00 | | 350 015.00 | 350 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 349.00 | 36 427.00 | 942 923.00 | 979 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 467.00 | 399 988.00 | 1 186 479.00 | 1 586 467.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 543 297.00 | 520 266.00 | | 543 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 062.00 | 98 031.00 | | 71 062.00 |
DL TOTAL (I) | 878 359.00 | 882 297.00 | | 878 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 114.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 624.00 | 40.00 | | 52 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 700.00 | 122 142.00 | | 54 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 711.00 | 189 685.00 | | 199 711.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 18.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 120.00 | 311 999.00 | | 308 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 479.00 | 1 194 295.00 | | 1 186 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 120.00 | 311 999.00 | | 308 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 957.00 | | 1 772 957.00 | 1 772 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 957.00 | | 1 772 957.00 | 1 772 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 696.00 | 27 097.00 | | 45 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | 344.00 | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 630.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 630.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 658.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 658.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | -28.00 | | 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 904.00 | 18 895.00 | | 11 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 522.00 | 1 871 419.00 | | 1 824 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 460.00 | 1 773 387.00 | | 1 753 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 062.00 | 98 031.00 | | 71 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 974.00 | | 5 263.00 | 603 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 607 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 409 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 329.00 | | | 140 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 705.00 | | 2 640.00 | 408 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 940.00 | | 2 623.00 | 54 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 666.00 | 24 014.00 | 2 119.00 | 341 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 718.00 | 400.00 | | 32 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 948.00 | 23 614.00 | 2 119.00 | 308 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 217.00 | 22 638.00 | 2 429.00 | 16 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 217.00 | 22 638.00 | 2 429.00 | 16 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 217.00 | 22 638.00 | 2 429.00 | 16 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 638.00 | 2 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
UX Autres créances clients | 451 503.00 | 451 503.00 | | 451 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 869.00 | 618 869.00 | | 618 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 120.00 | 308 120.00 | | 308 120.00 |