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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 615.00 | 33 518.00 | 97.00 | 33 615.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 034.00 | 121 213.00 | 4 821.00 | 126 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 913.00 | 230 521.00 | 54 392.00 | 284 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 926.00 | 385 252.00 | 259 674.00 | 644 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 084.00 | 20 040.00 | 399 044.00 | 419 084.00 |
BZ Autres créances | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
CF Disponibilités | 601 587.00 | | 601 587.00 | 601 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 164.00 | 20 040.00 | 1 098 123.00 | 1 118 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 090.00 | 405 292.00 | 1 357 797.00 | 1 763 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 539 359.00 | 543 297.00 | | 539 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 326.00 | 71 062.00 | | 168 326.00 |
DL TOTAL (I) | 971 685.00 | 878 359.00 | | 971 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 115.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 625.00 | 52 624.00 | | 72 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 806.00 | 54 700.00 | | 83 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 359.00 | 199 711.00 | | 227 359.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 970.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 113.00 | 308 120.00 | | 386 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 797.00 | 1 186 479.00 | | 1 357 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 113.00 | 308 120.00 | | 386 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 512.00 | | 1 925 512.00 | 1 925 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 512.00 | | 1 925 512.00 | 1 925 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 093.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 046.00 | 45 696.00 | | 31 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356.00 | 348.00 | | 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 653.00 | 1 000.00 | | 3 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 653.00 | 1 000.00 | | 3 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 149.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 149.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 603.00 | 851.00 | | 3 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 555.00 | 11 904.00 | | 59 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 748.00 | 1 824 522.00 | | 2 020 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 422.00 | 1 753 460.00 | | 1 852 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 326.00 | 71 062.00 | | 168 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 118.00 | | 37 808.00 | 607 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 329.00 | | 36 087.00 | 140 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 226.00 | | 1 721.00 | 409 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 562.00 | 21 690.00 | | 363 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 118.00 | 400.00 | | 33 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 444.00 | 21 290.00 | | 330 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
UX Autres créances clients | 395 270.00 | 395 270.00 | | 395 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 484.00 | 506 484.00 | | 506 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 113.00 | 386 113.00 | | 386 113.00 |