| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 198 660.00 | 400 000.00 | 798 660.00 | 1 198 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 591.00 | 92 914.00 | 1 677.00 | 94 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 723.00 | 430 698.00 | 4 025.00 | 434 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 819.00 | 1 676.00 | 8 143.00 | 9 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 794.00 | 925 288.00 | 812 506.00 | 1 737 794.00 |
BT Marchandises | 328 739.00 | 8 303.00 | 320 436.00 | 328 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 333.00 | | 237 333.00 | 237 333.00 |
BZ Autres créances | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CF Disponibilités | 102 761.00 | | 102 761.00 | 102 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 699.00 | 8 303.00 | 691 397.00 | 699 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 493.00 | 933 590.00 | 1 503 903.00 | 2 437 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 437 429.00 | | | 1 437 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 785.00 | | | -181 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 029.00 | | | 1 264 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 965.00 | | | 86 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 883.00 | | | 132 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 874.00 | | | 239 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 903.00 | | | 1 503 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 874.00 | | | 239 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 587.00 | | 3 206.00 | 1 734 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 660.00 | | | 1 198 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 108.00 | | 3 206.00 | 526 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 297.00 | 18 314.00 | | 505 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 297.00 | 18 314.00 | | 505 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 400 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 496.00 | 8 303.00 | 14 496.00 | 14 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 172.00 | 408 303.00 | 14 496.00 | 16 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 172.00 | 408 303.00 | 14 496.00 | 16 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 303.00 | 14 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 237 333.00 | | | 237 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 019.00 | 268 199.00 | 9 819.00 | 278 019.00 |
VW T.V.A. | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 874.00 | 239 874.00 | | 239 874.00 |