| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 164 910.00 | 400 000.00 | 764 910.00 | 1 164 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 811.00 | 95 728.00 | 14 083.00 | 109 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 910.00 | 369 682.00 | 31 228.00 | 400 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 819.00 | 1 676.00 | 8 143.00 | 9 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 450.00 | 867 086.00 | 818 364.00 | 1 685 450.00 |
BT Marchandises | 285 032.00 | 2 400.00 | 282 632.00 | 285 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 299.00 | | 139 299.00 | 139 299.00 |
BZ Autres créances | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CF Disponibilités | 449 801.00 | | 449 801.00 | 449 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 909.00 | 2 400.00 | 890 509.00 | 892 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 359.00 | 869 486.00 | 1 708 873.00 | 2 578 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 995 200.00 | | | 995 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 168.00 | | | 228 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 753.00 | | | 1 231 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 884.00 | | | 186 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 675.00 | | | 90 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 258.00 | | | 195 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 120.00 | | | 477 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 873.00 | | | 1 708 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 926.00 | | | 329 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 863.00 | | 19 357.00 | 1 777 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 771.00 | 1 685 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 750.00 | 1 164 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 021.00 | 510 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 660.00 | | | 1 198 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 384.00 | | 19 357.00 | 569 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 369.00 | 13 062.00 | 78 021.00 | 530 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 369.00 | 13 062.00 | 78 021.00 | 530 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 718.00 | 2 400.00 | 2 718.00 | 2 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 394.00 | 2 400.00 | 2 718.00 | 404 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 394.00 | 2 400.00 | 2 718.00 | 404 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 2 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 675.00 | 90 675.00 | | 90 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 139 299.00 | 139 299.00 | | 139 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 884.00 | 39 691.00 | 147 193.00 | 186 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 195.00 | 154 376.00 | 9 819.00 | 164 195.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 120.00 | 329 926.00 | 147 193.00 | 477 120.00 |