| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 198 660.00 | 400 000.00 | 798 660.00 | 1 198 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 991.00 | 93 991.00 | | 93 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 393.00 | 436 378.00 | 39 015.00 | 475 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 819.00 | 1 676.00 | 8 143.00 | 9 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 863.00 | 932 045.00 | 845 818.00 | 1 777 863.00 |
BT Marchandises | 265 418.00 | 2 718.00 | 262 701.00 | 265 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 635.00 | | 89 635.00 | 89 635.00 |
BZ Autres créances | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
CF Disponibilités | 272 996.00 | | 272 996.00 | 272 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 105.00 | 2 718.00 | 679 387.00 | 682 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 968.00 | 934 763.00 | 1 525 205.00 | 2 459 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 106 101.00 | | | 1 106 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 901.00 | | | -10 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 585.00 | | | 1 103 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 873.00 | | | 105 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 621.00 | | | 421 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 205.00 | | | 1 525 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 621.00 | | | 221 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 154.00 | | 29 453.00 | 1 749 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 1 777 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 569 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 660.00 | | | 1 198 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 674.00 | | 29 453.00 | 540 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 667.00 | 6 446.00 | 744.00 | 524 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 667.00 | 6 446.00 | 744.00 | 524 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 862.00 | 2 718.00 | 19 862.00 | 19 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 538.00 | 2 718.00 | 19 862.00 | 421 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 538.00 | 2 718.00 | 19 862.00 | 421 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 718.00 | 19 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 873.00 | 105 873.00 | | 105 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 160 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 510.00 | 143 690.00 | 9 819.00 | 153 510.00 |
VW T.V.A. | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 621.00 | 221 621.00 | 160 000.00 | 421 621.00 |