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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 198 660.00 | 400 000.00 | 798 660.00 | 1 198 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 591.00 | 94 591.00 | | 94 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 381.00 | 436 956.00 | 25 425.00 | 462 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 819.00 | 1 676.00 | 8 143.00 | 9 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 452.00 | 933 222.00 | 832 229.00 | 1 765 452.00 |
BT Marchandises | 322 565.00 | 8 409.00 | 314 155.00 | 322 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 586.00 | | 184 586.00 | 184 586.00 |
BZ Autres créances | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
CF Disponibilités | 325 247.00 | | 325 247.00 | 325 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 389.00 | 8 409.00 | 952 980.00 | 961 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 841.00 | 941 632.00 | 1 785 209.00 | 2 726 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 255 644.00 | | | 1 255 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 377.00 | | | 83 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 406.00 | | | 1 347 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 652.00 | | | 161 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 076.00 | | | 131 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 052.00 | | | 144 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 803.00 | | | 437 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 209.00 | | | 1 785 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 633.00 | | | 342 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 794.00 | | 27 658.00 | 1 737 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 660.00 | | | 1 198 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 314.00 | | 27 658.00 | 529 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 704.00 | 9 842.00 | | 521 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 704.00 | 9 842.00 | | 521 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 303.00 | 8 409.00 | 8 303.00 | 8 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 979.00 | 8 409.00 | 8 303.00 | 409 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 979.00 | 8 409.00 | 8 303.00 | 409 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 409.00 | 8 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 076.00 | 131 076.00 | | 131 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 184 586.00 | | | 184 586.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 652.00 | 66 483.00 | 95 170.00 | 161 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 397.00 | 313 578.00 | 9 819.00 | 323 397.00 |
VW T.V.A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 803.00 | 342 633.00 | 95 170.00 | 437 803.00 |